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BILAN LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA 2018 Siren 438553745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22134	21232	903	
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533860	440284	93575	172973
Autres immobilisations corporelles	1032710	836422	196288	216802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50634		50634	50034
Prêts				
Autres immobilisations financières	89483		89483	78521
TOTAL (I)	1812683	1297938	514745	602192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6785		6785	11716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74222	1584	72638	71839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92737		92737	27857
Autres créances	260772		260772	63321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	1068378		1068378	802242
Charges constatées d’avance	12137		12137	13579
TOTAL (II)	1615031	1584	1613447	1090553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427712	1299522	2128190	1692745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	730180		412432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371534		317748	
Subventions d’investissement	12539		14906	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589253		1220086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89332		146936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11425		37006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247231		181613	
Dettes fiscales et sociales	108859		107105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15180			
Produits constatés d’avance (2)	66910			
TOTAL (IV)	538937		472659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128190		1692745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2864937	600	2865537	2637325
Production vendue biens				
Production vendue services	537304		537304	588378
Chiffres d’affaires nets	3402241	600	3402841	3225703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36250	39267
Autres produits			17118	17137
Total des produits d’exploitation (I)			3456209	3282107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458654	426907
Variation de stock (marchandises)			-799	-1785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34520	38831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4931	-6483
Autres achats et charges externes			1247190	1265789
Impôts, taxes et versements assimilés			59380	58981
Salaires et traitements			826439	769422
Charges sociales			157192	130867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142391	151024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1593	2223
Total des charges d’exploitation (II) 			2931492	2837360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524716	444747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1456	1017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1456	1017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4098	5724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4098	5724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2642	-4707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522075	440040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367		4271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2367		4271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2673		583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3344		2576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-977		1695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149564		123987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460032		3287395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3088498		2969647	
BENEFICE OU PERTE	371534		317748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105051		930
Total Immobilisations corporelles		1564038		45125
Total Immobilisations financières		128570		11561
Total Général		1797659		57616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42594	1566569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140132
Total Général			42594	1812682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21204	27		21232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174263	145037	42594	1276706
AMORTISSEMENTS Total Général	1195467	145064	42594	1297938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1584			1584
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1584			1584
TOTAL GENERAL	1584			1584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89483		89483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92737	92737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5950	5950		
Impôts sur les bénéfices	31199	31199		
T. V. A.	30612	30612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10931	10931		
Groupe et associés	183321	183321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1241	-1241		
Charges constatées d’avance	12137	12137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455128	365645	89483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89332	59431	29901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247231	247231		
Personnel et comptes rattachés	43590	43590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41189	41189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18040	18040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6039	6039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11425	11425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15180	15180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66910	66910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538937	509036	29901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel