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BILAN LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE 2016 Siren 438527699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18125	15599	2526	4153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18889	17562	1327	2140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27211	25352	1859	3182
Autres immobilisations corporelles	104774	73607	31167	40873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9416		9416	9416
TOTAL (I)	178416	132120	46295	59803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4441993	102717	4339276	4239386
Avances et acomptes versés sur commandes	19302		19302	37919
Clients et comptes rattachés	292500		292500	316341
Autres créances	126910		126910	138973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1013936		1013936	1007856
Disponibilités	2081797		2081797	1259521
Charges constatées d’avance	109966		109966	231837
TOTAL (II)	8086404	102717	7983687	7231833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8264820	234837	8029982	7291636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6000000		2300000	
Report à nouveau	252691		3373823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703310		578868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7088001		6384691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1344		54439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516843		524780	
Dettes fiscales et sociales	376581		262644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47213		65081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941981		906945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8029982		7291636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940637		852506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18354208		18354208	19649386
Production vendue biens				
Production vendue services	95503		95503	86049
Chiffres d’affaires nets	18449710		18449710	19735436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14892	182911
Autres produits			108	458
Total des produits d’exploitation (I)			18464711	19918805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16095793	18270773
Variation de stock (marchandises)			-129236	-880912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19254	16934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948433	1125869
Impôts, taxes et versements assimilés			57953	45098
Salaires et traitements			384632	391901
Charges sociales			163703	169894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13468	11209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43750	45368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14156	42485
Total des charges d’exploitation (II) 			17611906	19238619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			852805	680186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174358	152223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6080	7856
Total des produits financiers (V)			180438	160078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176818	160078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029623	840265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23278		27700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23278		27700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13943		28104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13943		28104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9335		-404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335648		260993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18668427		20106584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17965117		19527716	
BENEFICE OU PERTE	703310		578868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	489		4347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18125		
Total Immobilisations corporelles		150874		
Total Immobilisations financières		9456		
Total Général		178456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	9416
Total Général			40	178416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13972	1627		15599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104680	11841		116521
AMORTISSEMENTS Total Général	118652	13468		132120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73370	43750	14403	102717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73370	43750	14403	102717
TOTAL GENERAL	73370	43750	14403	102717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43750	14403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9416			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105448			
Charges constatées d’avance	109966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538793	529376	9416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516843	516843		
Personnel et comptes rattachés	57083	57083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39980	39980		
Impôts sur les bénéfices	77256	77256		
T.V.A.	197295	197295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4967	4967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47213	47213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940637	940637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	329926		459018	
Location, charges locatives et de copropriété	129823		130942	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28270		28165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	460415		507744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	948433		1125869	
Taxe professionnelle	29210		16744	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28743		28354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57953		45098	
Montant de la TVA. collectée	2791182		2896484	
Total TVA. déductible sur biens et services	1485685		2232236	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel