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BILAN J.ROQUE 2018 Siren 438540460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101025	77025	23999	23137
Autres immobilisations corporelles	23973	17309	6664	3463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15124		15124	13124
TOTAL (I)	140121	94334	45788	39724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122800		122800	99800
En cours de production de biens	425000		425000	361000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71843		71843	79095
Autres créances	283139		283139	274850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	7527		7527	8723
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	910390		910390	823548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	83621		83621	61763
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134132	94334	1039798	925036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21209		17928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4299		3281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34308		30009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48180		54476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115		1642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519799		412563	
Dettes fiscales et sociales	394627		376574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42770		48772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005490		895027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039798		925036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005490		895027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41908		41576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1211660	303931	1515591	1296987
Chiffres d’affaires nets	1211660	303931	1515591	1296987
				
Production stockée			64000	16000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			305	453
Total des produits d’exploitation (I)			1579897	1313440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409125	377550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23000	-120
Autres achats et charges externes			591692	441989
Impôts, taxes et versements assimilés			14195	12309
Salaires et traitements			378548	328762
Charges sociales			142633	118645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6528	21025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1519755	1300162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60142	13278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3059	3973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3059	3973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3058	-3972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57084	9306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7919		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52919		7162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45001		-4856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7784		1169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587816		1315747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583517		1312466	
BENEFICE OU PERTE	4299		3281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114795		10591
Total Immobilisations financières		13124		2000
Total Général		127919		12591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389	124997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15124
Total Général			389	140121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88195	6528	389	94334
AMORTISSEMENTS Total Général	88195	6528	389	94334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15124	15124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71843	71843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7919	7919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19402	19402		
T. V. A.	61139	61139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194680	194680		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	370106	370106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41920	41920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6260	6260		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519799	519799		
Personnel et comptes rattachés	37496	37496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99272	99272		
Impôts sur les bénéfices	7784	7784		
T.V.A.	243542	243542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6534	6534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115	115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42770	42770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005490	1005490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26783		38417	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	204757		90627	
Location, charges locatives et de copropriété	146324		135973	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21777		18746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218835		196642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591692		441989	
Taxe professionnelle	3238		3244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10957		9065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14195		12309	
Montant de la TVA. collectée	245287		158523	
Total TVA. déductible sur biens et services	135199		123404	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11