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BILAN IDEC GRAND SUD 2021 Siren 438542417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52248	33458	18790	23832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6730	6730		
Autres immobilisations corporelles	178428	150185	28243	45163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83665		83665	49310
TOTAL (I)	321070	190373	130698	118305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12550		12550	42455
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88688		88688	204133
Clients et comptes rattachés	8498509	57049	8441460	10414621
Autres créances	5438492	8943	5429548	6152592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	49590		49590	64110
TOTAL (II)	14087829	65992	14021836	16877912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14408899	256365	14152534	16996217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7204209		-5838757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74936		-1365451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6579273		-6654209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1104152		1206604	
Provisions pour charges	33708		33708	
TOTAL (III)	1137860		1240312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69503		44670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13418830		18691516	
Dettes fiscales et sociales	2508463		2417081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3119		3064	
Produits constatés d’avance (2)	3594032		1253782	
TOTAL (IV)	19593946		22410114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14152534		16996217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31369143		31369143	28680248
Chiffres d’affaires nets	31369143		31369143	28680248
				
Production stockée			-29905	-95539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811871	260273
Autres produits			12661	71245
Total des produits d’exploitation (I)			32177103	28918894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29074752	27834467
Impôts, taxes et versements assimilés			103813	66051
Salaires et traitements			1563191	1352392
Charges sociales			692915	619531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21962	21947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28263	21014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211264	240770
Autres charges			293186	42159
Total des charges d’exploitation (II) 			31989345	30198331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187758	-1279437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8459	26651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8459	26651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11671	20632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11671	20632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3212	6019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184546	-1273418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109610		91991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32185562		28945545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32110627		30310996	
BENEFICE OU PERTE	74936		-1365451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		237405		
Total Immobilisations financières		49310		41355
Total Général		286715		41355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	83665
Total Général			7000	321070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168410	21962	190373	
AMORTISSEMENTS Total Général	168410	21962	190373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1104152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1240312	211264	313716	1137860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	448879	19320	411149	57049
Autres provisions pour dépréciation		8943		8943
Total Provisions pour dépréciation	448879	28263	411149	65992
TOTAL GENERAL	1689191	239527	724865	1203853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239527	724865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83665	41355	42310	
Clients douteux ou litigieux	72356		72356	
Autres créances clients	8426153	8426153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400		5400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4137	4137		
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	2040963	2040963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2689851	2689851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696941	696941		
Charges constatées d’avance	49590	49590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14070256	13950190	120066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69503	69503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13418830	13418830		
Personnel et comptes rattachés	207640	207640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179367	179367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2062637	2062637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58819	58819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3119	3119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3594032	3594032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19593946	19593946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel