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BILAN IDEC GRAND SUD 2020 Siren 438542417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52248	28416	23832	25245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6730	6730		
Autres immobilisations corporelles	178428	133265	45163	62083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49310		49310	47851
TOTAL (I)	286715	168410	118305	135179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42455		42455	137994
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204133		204133	109146
Clients et comptes rattachés	10863500	448879	10414621	5376962
Autres créances	6152592		6152592	12091175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64110		64110	78891
TOTAL (II)	17326791	448879	16877912	17794169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17613506	617289	16996217	17929348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5838757		-5502278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1365451		-336480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6654209		-5288757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1206604		1194333	
Provisions pour charges	33708			
TOTAL (III)	1240312		1194333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44670		26688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18691516		15002313	
Dettes fiscales et sociales	2417081		2070900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15221	
Autres dettes	3064		1705	
Produits constatés d’avance (2)	1253782		4906945	
TOTAL (IV)	22410114		22023772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16996217		17929348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28680248		28680248	32448068
Chiffres d’affaires nets	28680248		28680248	32448068
				
Production stockée			-95539	76464
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260273	325157
Autres produits			71245	91011
Total des produits d’exploitation (I)			28918894	32940701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27834467	30585011
Impôts, taxes et versements assimilés			66051	111586
Salaires et traitements			1352392	1411297
Charges sociales			619531	648125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21947	20521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21014	21183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240770	380574
Autres charges			42159	27824
Total des charges d’exploitation (II) 			30198331	33206121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1279437	-265420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26651	12633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26651	12633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6019	12633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1273418	-252787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91991		83385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28945545		32953334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30310996		33289813	
BENEFICE OU PERTE	-1365451		-336480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233790		3615
Total Immobilisations financières		47851		1459
Total Général		281641		5074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49310
Total Général				286715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146463	21947		168410
AMORTISSEMENTS Total Général	146463	21947		168410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1190509
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				16096
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33708
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1194333	240770	194790	1240312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	433765	21014	5900	448879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433765	21014	5900	448879
TOTAL GENERAL	1628098	261784	200690	1689191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261784	200690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49310	1459	47851	
Clients douteux ou litigieux	562731		562731	
Autres créances clients	10300769	10300769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	5000	3200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4805	4805		
Impôts sur les bénéfices	34556	34556		
T. V. A.	3173155	3173155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19028	19028		
Groupe et associés	2314506	2314506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598342	598342		
Charges constatées d’avance	64110	64110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17129513	16515731	613782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44670	44670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18691516	18691516		
Personnel et comptes rattachés	212871	212871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155777	155777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2029838	2029838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18595	18595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3064	3064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1253782	1253782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22410114	22410114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29