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BILAN IDEC GRAND SUD 2019 Siren 438542417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48633	23388	25244	16218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6729	6729		
Autres immobilisations corporelles	178427	116344	62083	76886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	47850		47850	56929
TOTAL (I)	281641	146462	135178	151234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	137994		137994	61530
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109146		109146	61956
Clients et comptes rattachés	5810726	433764	5376961	8484000
Autres créances	12091175		12091175	5108480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	78891		78891	77422
TOTAL (II)	18227933	433764	17794169	13793389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18509575	580227	17929347	13944623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5502277		-4339918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-336479		-1162358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5288757		-4952277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1194332		1063417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1194332		1063417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26688		180070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15002313		10969593	
Dettes fiscales et sociales	2070900		1924401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15220			
Autres dettes	1704		337	
Produits constatés d’avance (2)	4906944		4759081	
TOTAL (IV)	22023772		17833484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17929347		13944623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22023772		17833484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26688		180070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32448068		32448068	23660546
Chiffres d’affaires nets	32448068		32448068	23660546
				
Production stockée			76464	-426797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325157	359141
Autres produits			91011	8580
Total des produits d’exploitation (I)			32940700	23601470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30585011	22053834
Impôts, taxes et versements assimilés			111586	77140
Salaires et traitements			1411296	1339890
Charges sociales			648124	596397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20520	20309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21182	66034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			380574	429707
Autres charges			27824	74773
Total des charges d’exploitation (II) 			33206120	24658086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265420	-1056615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12632	7098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12632	7098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12632	2598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252787	-1054016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83384		108309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32953333		23608569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33289813		24770928	
BENEFICE OU PERTE	-336479		-1162358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12632		41367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		219047		14744
Total Immobilisations financières		58130		796
Total Général		277177		15540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11075	47851
Total Général			11075	281641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125942	20521		146463
AMORTISSEMENTS Total Général	125942	20521		146463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1032621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				27966
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133746
Total Provisions pour risques et charges	1063417	380574	249659	1194333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436019	21183	23437	433765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436019	21183	23437	433765
TOTAL GENERAL	1499436	401757	273096	1628098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401757	273096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47851	797	47054	
Clients douteux ou litigieux	529902		529902	
Autres créances clients	5280825	5280825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200		3200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4418	4418		
Impôts sur les bénéfices	34556	34556		
T. V. A.	2510872	2510872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8859377	8859377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678753	678753		
Charges constatées d’avance	78891	78891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18028644	17448489	580156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26688	26688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15002313	15002313		
Personnel et comptes rattachés	184205	184205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157669	157669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1663149	1663149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65877	65877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15221	15221		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705	1705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4906945	4906945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22023772	22023772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel