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BILAN HOTEL DIANA-DAUPHINE 2021 Siren 438595324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1773351	1362282	411069	441678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58834	57398	1435	3894
Autres immobilisations corporelles	2421592	1838165	583427	768719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229674		229674	229674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	4713038	3258345	1454693	1673053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2964		2964	2623
Avances et acomptes versés sur commandes				97148
Clients et comptes rattachés	22284		22284	251
Autres créances	252805		252805	172460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566502		566502	188745
Charges constatées d’avance	16325		16325	10215
TOTAL (II)	860881		860881	471443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5573919	3258345	2315574	2144496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617000		688000	
Report à nouveau	-74		766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241520		-71839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	500292		538656	
TOTAL (I)	1368639		1165482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768754		866485	
Emprunts et dettes financières divers (4)			302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14267		15028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86945		48038	
Dettes fiscales et sociales	76890		42758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6222	
Autres dettes	80		181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946935		979014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315574		2144496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310088		245021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86883		86883	62230
Production vendue biens				
Production vendue services	813387		813387	479935
Chiffres d’affaires nets	900270		900270	542165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182853	72206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10993	3432
Autres produits			7820	402
Total des produits d’exploitation (I)			1101936	618206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37159	25642
Variation de stock (marchandises)			-341	1303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10354	8246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352167	265064
Impôts, taxes et versements assimilés			62054	46483
Salaires et traitements			172370	138778
Charges sociales			38609	6810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219759	222589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1335	501
Total des charges d’exploitation (II) 			893466	715414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208470	-97208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			742	32567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	32652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14133	15863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14133	15863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13327	16789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195143	-80419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8013			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53006		20701	
Total des produits exceptionnels (VII)	61019		20701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14642		18806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14642		18806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46377		1895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163761		671559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922241		743399	
BENEFICE OU PERTE	241520		-71839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		4481050		1400
Total Immobilisations financières		230089		
Total Général		4711638		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4482450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230089
Total Général				4713038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	-500		500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3038086	219759		3257845
AMORTISSEMENTS Total Général	3038586	219259		3258345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				500292
Total Provisions réglementées	538656	14642	53006	500292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	538656	14642	53006	500292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14642	53006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22284	22284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8813	8813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8013	8013		
Groupe et associés	235898	235898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81	81		
Charges constatées d’avance	16325	16325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291814	291814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768508	147651	484075	136782
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86945	86945		
Personnel et comptes rattachés	15830	15830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19884	19884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18748	18748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22428	22428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932669	311812	484075	136782
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel