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BILAN HOTEL DIANA-DAUPHINE 2019 Siren 438595324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1773351	1301063	472288	502897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58834	52482	6352	11054
Autres immobilisations corporelles	2419042	1461952	957090	1148424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229674		229674	229674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	4710488	2815997	1894491	2121137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3926		3926	4424
Avances et acomptes versés sur commandes	17881		17881	
Clients et comptes rattachés	32834		32834	12527
Autres créances	669110		669110	451364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329260		329260	424598
Charges constatées d’avance	10884		10884	11407
TOTAL (II)	1063896		1063896	904321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5774384	2815997	2958387	3025459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007000		948000	
Report à nouveau	564		308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181201		59257	
Subventions d’investissement			82	
Provisions réglementées	540551		494258	
TOTAL (I)	1739216		1511804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982804		1117421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		114126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8977		12289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92283		141537	
Dettes fiscales et sociales	128658		120034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6222		8247	
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219171		1513655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958387		3025459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		100	
Dont emprunts participatifs	147			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162744		162744	163719
Production vendue biens				
Production vendue services	1417314		1417314	1421503
Chiffres d’affaires nets	1580059		1580059	1585222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10856	8792
Autres produits			322	9
Total des produits d’exploitation (I)			1591237	1594023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63356	66531
Variation de stock (marchandises)			498	-322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18438	21481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623149	748543
Impôts, taxes et versements assimilés			62389	64118
Salaires et traitements			270205	252332
Charges sociales			66690	59983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226646	226713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	636
Total des charges d’exploitation (II) 			1332001	1440016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259236	154007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37988	34692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38000	34692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17874	19139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17874	19139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20126	15553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279362	169560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	582		82	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6979		6366	
Total des produits exceptionnels (VII)	7561		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53272		114271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53272		114271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45711		-107823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52450		2480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1636798		1635163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455596		1575906	
BENEFICE OU PERTE	181201		59257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		4498900		
Total Immobilisations financières		230089		
Total Général		4729488		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	4479900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230089
Total Général			19000	4710488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2607851	226646	19000	2815497
AMORTISSEMENTS Total Général	2608351	226646	19000	2815997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				540551
Total Provisions réglementées	494258	53272	6979	540551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	494258	53272	6979	540551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53272	6979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32834	32834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7842	7842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	661269	661269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10884	10884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713228	712828	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982715	136715	503049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92283	92283		
Personnel et comptes rattachés	17501	17501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21297	21297		
Impôts sur les bénéfices	49970	49970		
T.V.A.	20466	20466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19423	19423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6222	6222		
Groupe et associés	147	147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210193	363428	503049	342951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel