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BILAN HOTEL DIANA-DAUPHINE 2018 Siren 438595324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1773351	1270454	502897	533507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58834	47779	11054	23305
Autres immobilisations corporelles	2438042	1289618	1148424	1142433
Immobilisations en cours				4936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229674		229674	229674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	4729488	2608351	2121137	2162543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4424		4424	4103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12527		12527	28450
Autres créances	451364		451364	217549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424598		424598	388655
Charges constatées d’avance	11407		11407	8641
TOTAL (II)	904321		904321	647398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5633809	2608351	3025459	2809941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948000		1070000	
Report à nouveau	308		734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59257		92574	
Subventions d’investissement	82		163	
Provisions réglementées	494258		386353	
TOTAL (I)	1511804		1559724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1117421		1037709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114126		996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12289		9923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141537		105519	
Dettes fiscales et sociales	120034		75890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8247		20180	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513655		1250217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025459		2809941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518721		289726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		205	
Dont emprunts participatifs	114126			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163719		163719	156993
Production vendue biens				
Production vendue services	1421503		1421503	1361707
Chiffres d’affaires nets	1585222		1585222	1518700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8792	17846
Autres produits			9	139
Total des produits d’exploitation (I)			1594023	1537712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66531	59753
Variation de stock (marchandises)			-322	-1524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21481	15301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748543	629037
Impôts, taxes et versements assimilés			64118	64386
Salaires et traitements			252332	249789
Charges sociales			59983	60611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226713	210633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636	516
Total des charges d’exploitation (II) 			1440016	1288501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154007	249211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34692	35806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34692	35806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19139	20427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19139	20427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15553	15379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169560	264590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82		82	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6366		9212	
Total des produits exceptionnels (VII)	6447		9294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114271		171348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114271		171348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107823		-162054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2480		9962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635163		1582811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575906		1490237	
BENEFICE OU PERTE	59257		92574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		4313992		426668
Total Immobilisations financières		229689		400
Total Général		4544181		427068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241761		4498900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230089
Total Général		241761		4729488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381138	226713		2607851
AMORTISSEMENTS Total Général	2381638	226713		2608351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				494258
Total Provisions réglementées	386353	114271	6366	494258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	386353	114271	6366	494258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114271	6366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12527	12527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24264	24264		
T. V. A.	15241	15241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	410702	410702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1157	1157		
Charges constatées d’avance	11407	11407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475699	475299	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117322	134677	535498	447146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141537	141537		
Personnel et comptes rattachés	14619	14619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23355	23355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16917	16917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65143	65143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8247	8247		
Groupe et associés	114126	114126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501366	518721	535498	447146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel