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BILAN HOTEL DIANA-DAUPHINE 2017 Siren 438595324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1773351	1239844	533507	564116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58834	35528	23305	21907
Autres immobilisations corporelles	2248199	1105765	1142433	1241725
Immobilisations en cours	4936		4936	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229674		229674	229674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4544181	2381638	2162543	2286111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4103		4103	2578
Avances et acomptes versés sur commandes				16549
Clients et comptes rattachés	28450		28450	22408
Autres créances	217549		217549	259788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388655		388655	248601
Charges constatées d’avance	8641		8641	11643
TOTAL (II)	647398		647398	561567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5191579	2381638	2809941	2847678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070000		967001	
Report à nouveau	734		250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92574		103484	
Subventions d’investissement	163		245	
Provisions réglementées	386353		224217	
TOTAL (I)	1559724		1305097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037709		1141252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	996		166402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9923		13163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105519		110477	
Dettes fiscales et sociales	75890		80641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20180		30645	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250217		1542581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809941		2847678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289726		491913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205		201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156993		156993	138156
Production vendue biens				
Production vendue services	1361707		1361707	1225538
Chiffres d’affaires nets	1518700		1518700	1363694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1027	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17846	15291
Autres produits			139	18
Total des produits d’exploitation (I)			1537712	1379003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59753	49576
Variation de stock (marchandises)			-1524	-268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15301	13682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629037	707058
Impôts, taxes et versements assimilés			64386	63882
Salaires et traitements			249789	239681
Charges sociales			60611	64163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210633	102448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1288501	1240721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249211	138282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35806	36201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35806	36201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20427	12301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20427	12301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15379	23900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264590	162182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82		2267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9212		16869	
Total des produits exceptionnels (VII)	9294		19136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171348		59466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171348		59466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162054		-40331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9962		18367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582811		1434340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490237		1330856	
BENEFICE OU PERTE	92574		103484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		4232822		87066
Total Immobilisations financières		229689		
Total Général		4463011		87066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5896	4313992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229689
Total Général			5896	4544181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176400	210633	5896	2381138
AMORTISSEMENTS Total Général	2176900	210633	5896	2381638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386353
Total Provisions réglementées	224217	171348	9212	386353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	224217	171348	9212	386353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171348	9212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28450	28450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25807	25807		
T. V. A.	14882	14882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	176018	176018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143	143		
Charges constatées d’avance	8641	8641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254640	254640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037504	97317	493041	447146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105519	105519		
Personnel et comptes rattachés	17702	17702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23978	23978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13969	13969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20240	20240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20180	20180		
Groupe et associés	996	996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240294	289726	493041	447146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel