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BILAN HOTEL DIANA-DAUPHINE 2016 Siren 438595324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228674		228674	228674
Constructions	1773351	1209235	564116	600207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48993	27086	21907	2294
Autres immobilisations corporelles	2181804	940079	1241725	60764
Immobilisations en cours				62476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229674		229674	229674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4463011	2176900	2286111	1184102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2578		2578	2310
Avances et acomptes versés sur commandes	16549		16549	7288
Clients et comptes rattachés	22408		22408	8780
Autres créances	259788		259788	195335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248601		248601	289931
Charges constatées d’avance	11643		11643	14829
TOTAL (II)	561567		561567	518474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5024578	2176900	2847678	1702576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967001		824000	
Report à nouveau	250		498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103484		242752	
Subventions d’investissement	245		974	
Provisions réglementées	224217		181619	
TOTAL (I)	1305097		1259743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141252		125597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166402		91952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13163		10350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110477		122817	
Dettes fiscales et sociales	80641		89948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30645		2169	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542581		442833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847678		1702576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138156		138156	152484
Production vendue biens				
Production vendue services	1225538		1225538	1284622
Chiffres d’affaires nets	1363694		1363694	1437106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15291	5168
Autres produits			18	1098
Total des produits d’exploitation (I)			1379003	1443371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49576	47298
Variation de stock (marchandises)			-268	591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13682	14324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707058	620694
Impôts, taxes et versements assimilés			63882	62801
Salaires et traitements			239681	238375
Charges sociales			64163	61841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102448	100408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1240721	1146831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138282	296540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36201	36197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36201	36197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12301	8847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12301	8847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23900	27350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162182	323890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2267		1502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16869		19008	
Total des produits exceptionnels (VII)	19136		20511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59466		13446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59466		13446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40331		7064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18367		88202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434340		1500079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330856		1257327	
BENEFICE OU PERTE	103484		242752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		3144981		1266932
Total Immobilisations financières		229689		
Total Général		3375170		1266932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62476	116615	4232822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229689
Total Général		62476	116615	4463011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190568	102448	116615	2176400
AMORTISSEMENTS Total Général	2191068	102448	116615	2176900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224217
Total Provisions réglementées	181619	59466	16869	224217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181619	59466	16869	224217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59466	16869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85564			
T. V. A.	22437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580			
Groupe et associés	151175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293839	293839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141050	103546	387657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110477	110477		
Personnel et comptes rattachés	17916	17916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25880	25880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2758	2758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34087	34087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30645	30645		
Groupe et associés	166402	166402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1529417	491913	387657	649847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel