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BILAN CONSEILS ET EXPERTISES 2016 Siren 438560997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19210	19210		334
Fonds commercial	28192		28192	28192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16686	14491	2195	4108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66936	61345	5592	10184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	136124	95046	41078	47917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1116		1116	
Clients et comptes rattachés	219708	19392	200316	194976
Autres créances	31696		31696	16516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143902		143902	138375
Disponibilités	35976		35976	263869
Charges constatées d’avance	7504		7504	10633
TOTAL (II)	439902	19392	420510	624369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576026	114438	461588	672286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40755		360000	
Report à nouveau			3164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112200		45592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			334	
TOTAL (I)	161755		417890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4323		67816	
TOTAL (III)	4323		67816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67578		17749	
Dettes fiscales et sociales	146772		148357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6176		14600	
Produits constatés d’avance (2)	72022			
TOTAL (IV)	295510		186581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461588		672286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292857		186581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611309	12643	623952	727364
Chiffres d’affaires nets	611309	12643	623952	727364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65285	3141
Autres produits			106	194
Total des produits d’exploitation (I)			689343	730699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192500	133889
Impôts, taxes et versements assimilés			5895	5751
Salaires et traitements			238049	376998
Charges sociales			83885	96654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12346	20983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1358	5993
Autres charges			143	86
Total des charges d’exploitation (II) 			553568	640352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135775	90347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5898	3811
Reprises sur provisions et transferts de charges				3834
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5898	7645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5898	3811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141674	94158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		84400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	334		1208	
Total des produits exceptionnels (VII)	417		85608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		97110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366		-11502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29840		5661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695659		823952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583459		778360	
BENEFICE OU PERTE	112200		45592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47402		
Total Immobilisations corporelles		83279		5507
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		135781		5507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5163	83622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général			5163	136124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18876	334		19210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68987	12012	5163	75836
AMORTISSEMENTS Total Général	87864	12346	5163	95046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	334		334	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4323
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67816	1358	64850	4323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19392		19392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19392		19392
TOTAL GENERAL	68150	20750	65185	23715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20750	64850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux	34384			
Autres créances clients	185324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5248			
T. V. A.	10423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8486			
Charges constatées d’avance	7504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264008	258908	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67578	67578		
Personnel et comptes rattachés	37526	37526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28381	28381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47984	47984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3298	3298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29584	29584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6176	6176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72022	72022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292857	292857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel