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BILAN AUGUSTA 2021 Siren 438577264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	404306	344398	59908	73432
Concessions, brevets et droits similaires	85721	85721		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895	895		
Autres immobilisations corporelles	127573	101550	26023	23624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12842		12842	12692
TOTAL (I)	631337	532564	98773	109748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1288898		1288898	821293
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986590	7920	978670	836304
Autres créances	477882	8142	469740	497383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13338		13338	717099
Charges constatées d’avance	29048		29048	26907
TOTAL (II)	2795755	16062	2779693	2898987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61		61	1351
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427153	548626	2878527	3010086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262500		262500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22500		22500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26250		26250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452405		444921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35361		7483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728293		763655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3608		1351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3608		1351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100684		1168968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282569		393529	
Dettes fiscales et sociales	211189		293027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548516		389460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2142957		2244984	
(V)	3669		97	
TOTAL GENERAL (I à V)	2878527		3010086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2782732	474027	3256759	5113661
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2782732	474027	3256759	5113661
				
Production stockée			467605	-196323
Production immobilisée			25042	33637
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41290	4178
Autres produits			177	6433
Total des produits d’exploitation (I)			3790873	4961586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2569893	3463588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814645	845616
Impôts, taxes et versements assimilés			9646	13187
Salaires et traitements			264439	399199
Charges sociales			94582	159103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45370	50846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3664	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3802239	4931550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11366	30037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1351	2317
Différences positives de change			2206	5839
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3557	8155
Dotations financières sur amortissements et provisions			3608	1351
Intérêts et charges assimilées			10334	13751
Différences négatives de change			9938	9567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23880	24669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20323	-16514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31689	13523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3673		4007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3673		4007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3673		-4007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3794430		4969742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829792		4962258	
BENEFICE OU PERTE	-35361		7483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		379264		25042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85721		
Total Immobilisations corporelles		119266		9202
Total Immobilisations financières		12692		150
Total Général		596942		34395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				404306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12842
Total Général				631337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305831	38566		344398
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85720			85720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95642	6803		102445
AMORTISSEMENTS Total Général	487194	45370		532564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3608
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1351	3608	1351	3608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47812		39892	7920
Autres provisions pour dépréciation	8142			8142
Total Provisions pour dépréciation	55954		39892	16062
TOTAL GENERAL	57305	3608	41243	19670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12842		12842	
Clients douteux ou litigieux	9504	9504		
Autres créances clients	977086	977086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7893	7893		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68795	68795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401193	401193		
Charges constatées d’avance	29048	29048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506362	1493519	12842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100684	350684	750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282569	282569		
Personnel et comptes rattachés	37587	37587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45377	45377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126663	126663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1562	1562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548516	548516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2142957	1392957	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel