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BILAN AIR GROUPE 2018 Siren 438559627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2918	2918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170416	23209	147208	94991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52913	48856	4057	783
Autres immobilisations corporelles	19516	16491	3025	1118
Immobilisations en cours	6408		6408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152		3152	3152
TOTAL (I)	255323	91473	163850	100043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23165		23165	
En cours de production de biens	16014		16014	53650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50510		50510	3185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041420		1041420	947713
Autres créances	361623		361623	184568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216009		216009	216009
Disponibilités	302415		302415	426693
Charges constatées d’avance				502
TOTAL (II)	2011156		2011156	1832320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266479	91473	2175006	1932363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	838225		759443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12209		78782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125434		1113225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139390		72870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12985		13017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448172		337060	
Dettes fiscales et sociales	437516		390450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11510		5742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049572		819139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175006		1932363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926844		751136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530758	34810	565569	1188382
Production vendue biens				
Production vendue services	1269329		1269329	713675
Chiffres d’affaires nets	1800087	34810	1834897	1902057
				
Production stockée			-37636	53650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213	
Autres produits				115
Total des produits d’exploitation (I)			1797475	1955822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370651	306820
Variation de stock (marchandises)			-47325	547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331713	378795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23165	
Autres achats et charges externes			326578	356501
Impôts, taxes et versements assimilés			17238	16452
Salaires et traitements			543608	538783
Charges sociales			258376	251002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9097	7520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7275	9045
Total des charges d’exploitation (II) 			1794046	1865465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3429	90357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	5474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	5474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1170	5170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2259	95527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11078		4478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1128		4698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9950		-221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808878		1965773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796669		1886992	
BENEFICE OU PERTE	12209		78782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16931		7426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918		
Total Immobilisations corporelles		160062		89191
Total Immobilisations financières		3152		
Total Général		166133		89191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3152
Total Général				255323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2918			2918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79459	9097		88555
AMORTISSEMENTS Total Général	82376	9097		91473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152	3152		
Clients douteux ou litigieux	5799	5799		
Autres créances clients	1035621	1035621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	979	979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83504	83504		
Impôts sur les bénéfices	48083	48083		
T. V. A.	39548	39548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189510	189510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406196	1406196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139390	16662	63814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448172	448172		
Personnel et comptes rattachés	144239	144239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81794	81794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211482	211482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12985	12985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11510	11510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049573	926844	63814	58914
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11226		31459	
Location, charges locatives et de copropriété	57301		45983	
Personnel extérieur à l’entreprise	10569		1266	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25589		23264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221894		254528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326578		356501	
Taxe professionnelle	6336		5747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10902		10705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17238		16452	
Montant de la TVA. collectée	59328		312680	
Total TVA. déductible sur biens et services	130463		146386	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14