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BILAN AIR GROUPE 2016 Siren 438559627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2918	2918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43650	10832	32818	35504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48297	47066	1231	11805
Autres immobilisations corporelles	16045	14254	1791	2203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152		3152	3152
TOTAL (I)	114062	75069	38993	52665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	107566		107566	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3732		3732	3867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747006		747006	974221
Autres créances	157329		157329	137669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210535		210535	205200
Disponibilités	460125		460125	253177
Charges constatées d’avance	2117		2117	23248
TOTAL (II)	1688411		1688411	1597382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802473	75069	1727404	1650047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	706605		605162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52838		101443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034443		981605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15410		8775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347018		257087	
Dettes fiscales et sociales	323296		399904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9600	
Autres dettes	7237		16653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692961		692019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727404		1673624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441259		692019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419732		419732	231402
Production vendue biens				
Production vendue services	1587520		1587520	1578493
Chiffres d’affaires nets	2007252		2007252	1809895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695	17930
Autres produits			353	134
Total des produits d’exploitation (I)			2008299	1827959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189755	179915
Variation de stock (marchandises)			134	4202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456611	438771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423798	317847
Impôts, taxes et versements assimilés			14040	10931
Salaires et traitements			473681	481623
Charges sociales			222324	205824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14040	12541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158452	22332
Total des charges d’exploitation (II) 			1952836	1673986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55463	153972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5335	5200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5335	5200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5335	5200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60798	159172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2755		2982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2755		2982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2704		29989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2704		29989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		-27007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8011		30722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016389		1836141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963551		1734697	
BENEFICE OU PERTE	52838		101443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15169		14969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	695		17930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918		
Total Immobilisations corporelles		107623		368
Total Immobilisations financières				3152
Total Général		110541		3521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3152
Total Général				114062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2918			2918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58111	14040		72151
AMORTISSEMENTS Total Général	61029	14040		75069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152			
Clients douteux ou litigieux	294506			
Autres créances clients	452500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1029			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57929			
Impôts sur les bénéfices	47696			
T. V. A.	20113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30562			
Charges constatées d’avance	2117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909605	438775	470830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347018	247022	99996	
Personnel et comptes rattachés	113672	40438	73234	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58105	58105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151519	73047	78472	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15410	15410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7237	7237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692961	441259	251702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30294		41218	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54265		27604	
Location, charges locatives et de copropriété	91255		56000	
Personnel extérieur à l’entreprise	7047		10754	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25702		24805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245529		198684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423798		317847	
Taxe professionnelle	2907		4174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11133		6757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14040		10931	
Montant de la TVA. collectée	393785		361979	
Total TVA. déductible sur biens et services	163978		132825	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12