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BILAN SARL FROID OPTIMUM 2016 Siren 438434227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26020	13988	12032	17147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	41910	13988	27922	33037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221602		221602	247311
Autres créances	142296		142296	155149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129007		129007	129007
Disponibilités	188475		188475	195441
Charges constatées d’avance	5531		5531	5417
TOTAL (II)	686911		686911	732325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728822	13988	714833	765362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	611358		600255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31665		11103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596193		627858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	586		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53		53	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46159		36391	
Dettes fiscales et sociales	62783		97351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9059		3693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118641		137504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714833		765362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118588		133836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366825		366825	664726
Chiffres d’affaires nets	366825		366825	664726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23974	
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			390802	664728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98098	217040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151701	213530
Impôts, taxes et versements assimilés			13395	21003
Salaires et traitements			110725	122625
Charges sociales			43146	74883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5201	5456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	33
Total des charges d’exploitation (II) 			422277	654570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31476	10157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241	250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31235	10408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8677		739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761		4261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-330		3566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398960		669978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430625		658875	
BENEFICE OU PERTE	-31665		11103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6585		679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43367		75061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		29215		713
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		45105		713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3908	26020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			3908	41910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12068	5201	3281	13988
AMORTISSEMENTS Total Général	12068	5201	3281	13988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				999999999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18355		18355	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18355		18355	
TOTAL GENERAL	18355		18355	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3549			
T. V. A.	8464			
Autres impôts, taxes versements assimilés	262			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130021			
Charges constatées d’avance	5531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370309	369429	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46159	46159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21479	21479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38439	38439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2865	2865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586	586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9059	9059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118588	118588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel