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BILAN SARL FROID OPTIMUM 2015 Siren 438434227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29215	12068	17147	21768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	45105	12068	33037	37658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265666	18355	247311	216656
Autres créances	155149		155149	164130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129007		129007	129007
Disponibilités	195441		195441	209320
Charges constatées d’avance	5417		5417	13555
TOTAL (II)	750680	18355	732325	732669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795785	30423	765362	770327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600255		582726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11103		17529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627858		616755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53		32881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36391		46765	
Dettes fiscales et sociales	97351		48812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3693		24785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137504		153572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765362		770327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137452		120691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664726		664726	488897
Chiffres d’affaires nets	664726		664726	488897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				53425
Autres produits			1	347
Total des produits d’exploitation (I)			664728	542670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217040	120299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213530	153427
Impôts, taxes et versements assimilés			21003	13180
Salaires et traitements			122625	151595
Charges sociales			74883	58537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5456	2713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	4584
Total des charges d’exploitation (II) 			654570	522688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10157	19981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10408	20010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		57496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739		55537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4261		1959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3566		4440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669978		600194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658875		582665	
BENEFICE OU PERTE	11103		17529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	679		6035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75061		49098	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15376		
Total Immobilisations corporelles		31241		835
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		47507		835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			376	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2861	29215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			3237	45105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376		376	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9473	5456	2861	12068
AMORTISSEMENTS Total Général	9849	5456	3237	12068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18355			18355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18355			18355
TOTAL GENERAL	18355			18355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880			
Clients douteux ou litigieux	21953			
Autres créances clients	243714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1897			
T. V. A.	556			
Autres impôts, taxes versements assimilés	194			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152501			
Charges constatées d’avance	5417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427112	426232	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36391	36391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48044	48044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46329	46329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3693	3693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137452	137452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel