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BILAN SA FONCIERE VINDI 2018 Siren 438400723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220254		220254	220254
Constructions	964864	265767	699097	734263
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353695	334269	19426	35161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28265757	2904846	25360911	25607260
Créances rattachées à des participations	10736435	1035249	9701186	8639084
Autres titres immobilisés	2646520		2646520	6473343
Prêts				
Autres immobilisations financières	6916		6916	6841
TOTAL (I)	43194441	4540132	38654309	41716205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1753236	653236	1100000	1156008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7444		7444	6769
Autres créances	2547413		2547413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	474496	473595	901	
Disponibilités	942622		942622	5479
Charges constatées d’avance	3489		3489	
TOTAL (II)	5728699	1126830	4601869	2990077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48923140	5666962	43256178	44706282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2174944		2174944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8094772		8094772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357882		357882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16907235		15356761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294767		1550474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27829600		27534833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			261000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			261000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1700000		2900000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139733		1302074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9451473		9265821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197865		218268	
Dettes fiscales et sociales	1203403		1273211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14435		14435	
Autres dettes	1394116		1472112	
Produits constatés d’avance (2)	284548		464548	
TOTAL (IV)	15426578		16910449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43256178		44706282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92754		92754	110118
Chiffres d’affaires nets	92754		92754	110118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25267	7064
Total des produits d’exploitation (I)			118021	117182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286440	278191
Impôts, taxes et versements assimilés			18882	18354
Salaires et traitements			47193	47345
Charges sociales			22255	22095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50902	71980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56008	563360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26473	43
Total des charges d’exploitation (II) 			506153	1001369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388131	-884186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			276947	1135241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330267	284239
Reprises sur provisions et transferts de charges			547340	602071
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154554	2021565
Dotations financières sur amortissements et provisions			299008	302221
Intérêts et charges assimilées			265645	337523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564653	639743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			589901	1381821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201769	497635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9902		1425000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	851802		1548418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	261000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1122703		2973418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398		93265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1029308		1827314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029705		1920579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92997		1052839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396279		5112165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100512		3561691	
BENEFICE OU PERTE	294767		1550474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1538813		
Total Immobilisations financières		44914053		3118024
Total Général		46452866		3118024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1538813
Prêts et immobilisations financières			6916	
Total Immobilisations financières			6376450	41655628
Total Général			6376450	43194441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549134	50902		600036
AMORTISSEMENTS Total Général	549134	50902		600036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10736435			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	593			
T. V. A.	122388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1965980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458453			
Charges constatées d’avance	3489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13301697	2558346	10743351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1700000	1700000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330394	330394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809339	809339		
Emprunts et dettes financières divers	9451473	9451473		
Fournisseurs et comptes rattachés	197865	197865		
Personnel et comptes rattachés	4159	4159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6229	6229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39481	39481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153534	1153534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14435	14435		
Groupe et associés	41006	41006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394116	1394116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284548	284548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15426578	15426578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1