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BILAN RUMEAU 2018 Siren 438482986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	108000		108000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45151	11979	33171	
Constructions	74445	63552	10893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966712	707985	258727	
Autres immobilisations corporelles	360391	209112	151280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442		442	
TOTAL (I)	1555141	992628	562513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28356		28356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251726	93	251633	
Autres créances	67113		67113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144173		144173	
Charges constatées d’avance	5907		5907	
TOTAL (II)	497275	93	497182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052416	992721	1059695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80568			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313561			
Dettes fiscales et sociales	201087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1270		1270	
Production vendue biens				
Production vendue services	2732799		2732799	
Chiffres d’affaires nets	2734069		2734069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23991	
Autres produits			3001	
Total des produits d’exploitation (I)			2761061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2706	
Autres achats et charges externes			1041808	
Impôts, taxes et versements assimilés			54604	
Salaires et traitements			723673	
Charges sociales			226508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199	
Total des charges d’exploitation (II) 			2510939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580450			
BENEFICE OU PERTE	200870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123132			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108000		
Total Immobilisations corporelles		1249671		220436
Total Immobilisations financières		442		
Total Général		1358113		220436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23408	1446699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442
Total Général			23408	1555141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875660	127050	10081	992628
AMORTISSEMENTS Total Général	875660	127050	10081	992628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93			93
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93			93
TOTAL GENERAL	93			93
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	442		442	
Clients douteux ou litigieux	223	223		
Autres créances clients	251504	251504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2422	2422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240	240		
Impôts sur les bénéfices	7990	7990		
T. V. A.	41209	41209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3102	3102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12151	12151		
Charges constatées d’avance	5907	5907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325188	324746	442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870	870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79698	74120	5578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313561	313561		
Personnel et comptes rattachés	68033	68033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45937	45937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68004	68004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19113	19113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595215	589637	5578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	109802			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550355			
Location, charges locatives et de copropriété	104976			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362436			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1041808			
Taxe professionnelle	22780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54604			
Montant de la TVA. collectée	546913			
Total TVA. déductible sur biens et services	288683			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel