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BILAN ROZE 2020 Siren 438443475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	298000		298000	298000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	155368	83097	72271	97346
Immobilisations financières	7367		7367	7367
Total Actif Immobilisé	460735	83097	377638	402713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3047		3047	3649
Stock marchandises	268		268	287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	104433		104433	2614
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	15049		15049	43279
Caisse	428		428	736
Charges constatées d’avance	2845		2845	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126101		126101	50596
Total général Actif	586836	408136		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			260563	242161
Résultat de l’exercice			53494	18402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			322442	268948
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93813	48466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15196	20633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			72288	115261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181297	184361
Total général Passif			503739	453308
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354717		408136	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82573		5310	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437290		413446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3204		2507	
Variation de stock (marchandises)	19		-246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141948		167947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	603		-3045	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88207		77506	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	640		223	
Rémunérations du personnel 	88872		98180	
Charges sociales	21388		20769	
Dotations aux amortissements	31929		29183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93		6	
Total des charges d’exploitation	376904		393029	
Résultat d’exploitation	60386		20417	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1576		1474	
Charges exceptionnelles	472		541	
Impôts sur les bénéfices	4844			
Bénéfice ou perte	53494		18402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel