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BILAN ROZE 2019 Siren 438443475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	298000		298000	298000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148514	51168	97346	119596
Immobilisations financières	7367		7367	7086
Total Actif Immobilisé	453881	51168	402713	424681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3649		3649	605
Stock marchandises	287		287	42
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2614		2614	15076
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	43279		43279	4387
Caisse	736		736	550
Charges constatées d’avance				1619
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50596		50596	22279
Total général Actif	504476	165499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			242161	274550
Résultat de l’exercice			18402	-32390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			268948	250545
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48466	46257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20633	10389
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			115261	139769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184361	196415
Total général Passif			453308	446960
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	408136		165499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5310		2349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413446		167848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2507		2343	
Variation de stock (marchandises)	-246		-42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167947		53107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3045		-604	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77506		63786	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	223		493	
Rémunérations du personnel 	98180		48906	
Charges sociales	20769		9149	
Dotations aux amortissements	29183		21953	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	393029		199092	
Résultat d’exploitation	20417		-31244	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1474		771	
Charges exceptionnelles	541		375	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18402		-32390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel