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BILAN ROZE 2016 Siren 438443475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				53707
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				571
Immobilisations financières				5797
Total Actif Immobilisé				60075
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				940
Stock marchandises				1130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	304194		304194	15979
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14402
Caisse				755
Charges constatées d’avance				306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304194		304194	33513
Total général Actif	304194	321708		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45872	38966
Résultat de l’exercice			242789	6906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			297045	54256
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1068	6458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			516	12350
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5565	20525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7149	39332
Total général Passif			304194	93588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	39604			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39604		321708	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	273		4865	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39877		326572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	370		3821	
Variation de stock (marchandises)	1130		436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9756		110540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	940		152	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19197		61954	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1300		10556	
Rémunérations du personnel 	18988		104928	
Charges sociales	6045		25551	
Dotations aux amortissements	207		12	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			-256	
Total des charges d’exploitation	57932		317693	
Résultat d’exploitation	-18055		8879	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	320000			
Charges financières	1094		1494	
Charges exceptionnelles	55090		128	
Impôts sur les bénéfices	2972		351	
Bénéfice ou perte	242789		6906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel