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BILAN ROZE 2015 Siren 438443475				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53707		53707	53707
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88060	87489	571	
Immobilisations financières	5797		5797	5797
Total Actif Immobilisé	147564	87489	60075	59504
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	940		940	1092
Stock marchandises	1130		1130	1566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15979		15979	4561
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14402		14402	23280
Caisse	756		756	505
Charges constatées d’avance	306		306	320
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33513		33513	31324
Total général Actif	181077	348275		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38966	27228
Résultat de l’exercice			6906	11738
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54256	47350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12350	15057
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20525	28421
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39332	43478
Total général Passif			93588	90829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	321708			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	321708		348275	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4865			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326572		348275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3821		6373	
Variation de stock (marchandises)	436		59	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110540		113752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	152		-102	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61954		64935	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10556		3763	
Rémunérations du personnel 	104928		110347	
Charges sociales	25551		26572	
Dotations aux amortissements	12			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-256		408	
Total des charges d’exploitation	317693		326107	
Résultat d’exploitation	8879		22168	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1494		1452	
Charges exceptionnelles	128		7466	
Impôts sur les bénéfices	351		1513	
Bénéfice ou perte	6906		11738	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel