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BILAN RHIN CLIMATISATION 68 2017 Siren 438475139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10373	5923	4450	2300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56915	47246	9670	12194
Autres immobilisations corporelles	44280	14035	30245	5444
Immobilisations en cours				7525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167		3167	
TOTAL (I)	114735	67204	47531	27463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	100971		100971	61444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192080		192080	114511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488373	6033	482340	712109
Autres créances	95434	5215	90219	69707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42478		42478	63079
Charges constatées d’avance	4230		4230	5276
TOTAL (II)	923565	11248	912317	1026127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038300	78452	959848	1053590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22500		19000	
Report à nouveau	265		505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3627		28260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42892		64265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110969		158096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35426		6260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457981		656375	
Dettes fiscales et sociales	185616		164912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17595		1262	
Produits constatés d’avance (2)	15204		2421	
TOTAL (IV)	916956		989325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959848		1053590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807468		983065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504			
Dont emprunts participatifs	110969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1759892		1759892	2122844
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1759892		1759892	2122844
				
Production stockée			39527	-24277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2347	15444
Autres produits			3367	1929
Total des produits d’exploitation (I)			1805132	2116940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748387	889915
Variation de stock (marchandises)			-77569	-17357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346563	445040
Impôts, taxes et versements assimilés			12510	9751
Salaires et traitements			495072	487363
Charges sociales			263702	244317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10813	11359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242	1100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1271	5833
Total des charges d’exploitation (II) 			1800990	2077322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4142	39619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2925	39619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		12283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-12283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805132		2116940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801505		2088680	
BENEFICE OU PERTE	3627		28260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6023		4350
Total Immobilisations corporelles		77831		52389
Total Immobilisations financières				3167
Total Général		83854		59906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7525	21500	101195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3167
Total Général		7525	21500	114735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3723	2200		5923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52667	8613		61280
AMORTISSEMENTS Total Général	56391	10813		67204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5791	242		6033
Autres provisions pour dépréciation	5215			5215
Total Provisions pour dépréciation	11006	242		11248
TOTAL GENERAL	11006	242		11248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167			
Clients douteux ou litigieux	6855			
Autres créances clients	481518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23528			
Groupe et associés	32007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496			
Charges constatées d’avance	4230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591203	588036	3167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93661	19600	74062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457981	457981		
Personnel et comptes rattachés	34851	34851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47505	47505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101153	101153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2107	2107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110969	110969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17595	17595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15204	15204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	881530	807468	74062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel