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BILAN RHIN CLIMATISATION 68 2016 Siren 438475139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6023	3723	2300	2958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55581	43386	12194	9020
Autres immobilisations corporelles	14725	9281	5444	19748
Immobilisations en cours	7525		7525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1168
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83854	56391	27463	36190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	61444		61444	85721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114511		114511	97154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717900	5791	712109	470730
Autres créances	74922	5215	69707	67064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63079		63079	53131
Charges constatées d’avance	5276		5276	4616
TOTAL (II)	1037133	11006	1026127	778416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120987	67397	1053590	814606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		14000	
Report à nouveau	505		43	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28260		35462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64265		66005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158096		165155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6260		14112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656375		321947	
Dettes fiscales et sociales	164912		145582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1262		3806	
Produits constatés d’avance (2)	2421		8752	
TOTAL (IV)	989325		748601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053590		814606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2122844	1709036
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2122844	1709036
				
Production stockée			-24277	62106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15444	3906
Autres produits			1929	12497
Total des produits d’exploitation (I)			2116940	1791265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			889915	808176
Variation de stock (marchandises)			-17357	11194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445040	342864
Impôts, taxes et versements assimilés			9751	3824
Salaires et traitements			487363	374193
Charges sociales			244317	197023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11359	10599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5833	8833
Total des charges d’exploitation (II) 			2077322	1754919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39619	36346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39619	36324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12283		3403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12283		-1403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-924		-542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116940		1793265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088680		1757803	
BENEFICE OU PERTE	28260		35462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5258		765
Total Immobilisations corporelles		162524		14878
Total Immobilisations financières		1168		
Total Général		168951		15643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99572	77831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168	
Total Général			100741	83854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	1424		3723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130461	9935	87729	52667
AMORTISSEMENTS Total Général	132761	11359	87729	56391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9068	1100	4376	5791
Autres provisions pour dépréciation	5215			5215
Total Provisions pour dépréciation	14282	1100	4376	11006
TOTAL GENERAL	14282	1100	4376	11006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100	4376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6323			
Autres créances clients	711578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19161			
Groupe et associés	28917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653			
Charges constatées d’avance	5276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798099	798099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656375	656375		
Personnel et comptes rattachés	32341	32341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43359	43359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85440	85440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3771	3771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158096	158096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1262	1262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2421	2421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	983065	983065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel