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BILAN RESTAURATION BERCY 2021 Siren 438488058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41201	38984	2218	6859
Fonds commercial	613150		613150	613150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535623	440423	95200	111183
Autres immobilisations corporelles	3094300	2622950	471349	540052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11301		11301	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192652		192652	187561
TOTAL (I)	4488227	3102358	1385869	1458805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114014		114014	113980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173		173	279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63120		63120	53875
Autres créances	1087554		1087554	842944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22056		22056	22056
Disponibilités	1140278		1140278	749918
Charges constatées d’avance	11050		11050	244868
TOTAL (II)	2438245		2438245	2027920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6926471	3102358	3824114	3486725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44500		44500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154125		154125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4450		4450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34383		480128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99253		-445745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336711		237458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1578639		1687687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416040		1051293	
Dettes fiscales et sociales	448159		437969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7730	
Autres dettes	37365		51988	
Produits constatés d’avance (2)	7200		12600	
TOTAL (IV)	3487403		3249266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3824114		3486725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2205201		1670328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12172		12172	7592
Production vendue biens	2597471		2597471	2390032
Production vendue services	30531		30531	6109
Chiffres d’affaires nets	2640174		2640174	2403733
				
Production stockée				
Production immobilisée			23879	18262
Subventions d’exploitation			637753	156142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7055	4095
Autres produits			263	12595
Total des produits d’exploitation (I)			3309124	2594826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2260	
Variation de stock (marchandises)			279	69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612847	540186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207	16821
Autres achats et charges externes			1266735	1142159
Impôts, taxes et versements assimilés			52675	60880
Salaires et traitements			848986	865346
Charges sociales			278042	337964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177189	181779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29848	317
Total des charges d’exploitation (II) 			3268653	3145519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40471	-550693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17273	11394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17273	11394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17226	-11394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23245	-562086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71476		176193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	71476		196193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		79852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		79852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71341		116341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380647		2791020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3281395		3236765	
BENEFICE OU PERTE	99253		-445745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654351		
Total Immobilisations corporelles		3542061		99163
Total Immobilisations financières		187561		5090
Total Général		4383974		104253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3641224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192652
Total Général				4488227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34342	4641		38984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890826	172548		3063374
AMORTISSEMENTS Total Général	2925169	177189		3102358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192652		192652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63120	63120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6905	6905		
Impôts sur les bénéfices	4667	4667		
T. V. A.	188190	188190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75377	75377		
Groupe et associés	176873	176873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635541	635541		
Charges constatées d’avance	11050	11050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354375	1161723	192652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1578639	296437	1282202	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1416040	1416040		
Personnel et comptes rattachés	263370	263370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157847	157847		
Impôts sur les bénéfices	1520	1520		
T.V.A.	20336	20336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5086	5086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37365	37365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7200	7200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3487403	2205201	1282202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel