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BILAN RESTAURATION BERCY 2020 Siren 438488058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41201	34342	6859	2978
Fonds commercial	613150		613150	613150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530921	419738	111183	123901
Autres immobilisations corporelles	3011140	2471088	540052	611118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187561		187561	187561
TOTAL (I)	4383974	2925169	1458805	1542582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113980		113980	130801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279		279	348
Avances et acomptes versés sur commandes				37430
Clients et comptes rattachés	53875		53875	79473
Autres créances	842944		842944	219503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22056		22056	22056
Disponibilités	749918		749918	225806
Charges constatées d’avance	244868		244868	255438
TOTAL (II)	2027920		2027920	970854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6411893	2925169	3486725	2513436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44500		44500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154125		154125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4450		4450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480128		445147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445745		34982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237458		683203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1687687		534741	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051293		778194	
Dettes fiscales et sociales	437969		410007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7730		62474	
Autres dettes	51988			
Produits constatés d’avance (2)	12600		18000	
TOTAL (IV)	3249266		1810233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486725		2513436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670328		1458507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7592		7592	4039
Production vendue biens	2390032		2390032	5946321
Production vendue services	6109		6109	53092
Chiffres d’affaires nets	2403733		2403733	6003451
				
Production stockée				
Production immobilisée			18262	52891
Subventions d’exploitation			156142	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4095	19981
Autres produits			12595	7128
Total des produits d’exploitation (I)			2594826	6084826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			69	117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540186	1570466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16821	-8427
Autres achats et charges externes			1142159	1860750
Impôts, taxes et versements assimilés			60880	106677
Salaires et traitements			865346	1807381
Charges sociales			337964	514363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181779	175209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	5454
Total des charges d’exploitation (II) 			3145519	6031991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550693	52835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				56
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11394	14098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11394	14098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11394	-14042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-562086	38793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	196193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79852		3812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79852		3812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116341		-3812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791020		6084882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3236765		6049901	
BENEFICE OU PERTE	-445745		34982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646896		7455
Total Immobilisations corporelles		3492068		94420
Total Immobilisations financières		191434		
Total Général		4330399		101875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44427	3542061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3873		187561
Total Général		3873	44427	4383974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30768	3574		34342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2757049	178205	44427	2890826
AMORTISSEMENTS Total Général	2787817	181779	44427	2925169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187561		187561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53875	53875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28616	28616		
Impôts sur les bénéfices	9701	9701		
T. V. A.	113481	113481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180875	180875		
Groupe et associés	176873	176873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333303	333303		
Charges constatées d’avance	244868	244868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329248	1141687	187561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1687687	108749	1578938	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051293	1051293		
Personnel et comptes rattachés	292706	292706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138338	138338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6925	6925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7730	7730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51988	51988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12600	12600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3249266	1670328	1578938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel