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BILAN RESTAURATION BERCY 2019 Siren 438488058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33746	30768	2978	4378
Fonds commercial	613150		613150	613150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523290	399389	123901	58477
Autres immobilisations corporelles	2968778	2357660	611118	637038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				808
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3873		3873	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187561		187561	183393
TOTAL (I)	4330399	2787817	1542582	1497245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130801		130801	122374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348		348	465
Avances et acomptes versés sur commandes	37430		37430	7430
Clients et comptes rattachés	79473		79473	38129
Autres créances	219503		219503	337717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22056		22056	22056
Disponibilités	225806		225806	345630
Charges constatées d’avance	255438		255438	252899
TOTAL (II)	970854		970854	1126700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5301253	2787817	2513436	2623945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44500		44500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154125		154125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4450		4450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445147		312579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34982		132567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683203		648222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534741		469505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6816		72900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778194		918633	
Dettes fiscales et sociales	410007		448164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62474		23122	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000		23400	
TOTAL (IV)	1810233		1955723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513436		2623945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458507		1631417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4039		4039	253
Production vendue biens	5946321		5946321	5807349
Production vendue services	53092		53092	55680
Chiffres d’affaires nets	6003451		6003451	5863282
				
Production stockée				
Production immobilisée			52891	50711
Subventions d’exploitation			1375	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19981	43041
Autres produits			7128	56
Total des produits d’exploitation (I)			6084826	5961090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				247
Variation de stock (marchandises)			117	-61
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1570466	1463390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8427	859
Autres achats et charges externes			1860750	1809402
Impôts, taxes et versements assimilés			106677	118079
Salaires et traitements			1807381	1730104
Charges sociales			514363	516746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175209	173627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5454	3272
Total des charges d’exploitation (II) 			6031991	5815664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52835	145426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14098	16647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14098	16647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14042	-16592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38793	128834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3812		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3812		198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3812		133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6084882		5961476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6049901		5828909	
BENEFICE OU PERTE	34982		132567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646896		
Total Immobilisations corporelles		3330432		213313
Total Immobilisations financières		183393		8041
Total Général		4160722		221354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		808	50869	3492068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191434
Total Général		808	50869	4330399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29368	1400		30768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2634109	173809	50870	2757049
AMORTISSEMENTS Total Général	2663477	175209	50870	2787817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187561		187561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79473	79473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1041	1041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33691	33691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173000	173000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11772	11772		
Charges constatées d’avance	255438	255438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741975	554414	187561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534741	183015	297313	54413
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778194	778194		
Personnel et comptes rattachés	250732	250732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151624	151624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2336	2336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5315	5315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62474	62474		
Groupe et associés	6816	6816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810233	1458507	297313	54413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel