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BILAN RESTAURATION BERCY 2018 Siren 438488058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33746	29368	4378	3596
Fonds commercial	613150		613150	613150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448573	390096	58477	35894
Autres immobilisations corporelles	2881051	2244014	637038	668764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	808		808	3734
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183393		183393	179273
TOTAL (I)	4160722	2663477	1497245	1504412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122374		122374	123233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465		465	404
Avances et acomptes versés sur commandes	7430		7430	
Clients et comptes rattachés	38129		38129	58082
Autres créances	337717		337717	175177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22056		22056	22056
Disponibilités	345630		345630	251337
Charges constatées d’avance	252899		252899	239794
TOTAL (II)	1126700		1126700	870084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5287422	2663477	2623945	2374496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44500		44500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154125		154125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4450		4450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312579		159598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132567		152981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648222		515654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469505		521638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72900		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918633		883368	
Dettes fiscales et sociales	448164		420541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23122		795	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	23400			
TOTAL (IV)	1955723		1838842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2623945		2374496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631417		1413265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253		253	683
Production vendue biens	5807349		5807349	5548499
Production vendue services	55680		55680	100344
Chiffres d’affaires nets	5863282		5863282	5649526
				
Production stockée				
Production immobilisée			50711	50169
Subventions d’exploitation			4000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43041	47124
Autres produits			56	445
Total des produits d’exploitation (I)			5961090	5748264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247	264
Variation de stock (marchandises)			-61	789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463390	1490060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			859	-3588
Autres achats et charges externes			1809402	1681181
Impôts, taxes et versements assimilés			118079	113065
Salaires et traitements			1730104	1680353
Charges sociales			516746	452009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173627	156415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3272	16862
Total des charges d’exploitation (II) 			5815664	5587410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145426	160854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16647	18997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16647	18997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16592	-18937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128834	141917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35375	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7714	
Total des produits exceptionnels (VII)	331		43089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198		35892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133		7197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-3867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5961476		5791412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5828909		5638431	
BENEFICE OU PERTE	132567		152981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12017		6291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43041		47124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646796		4200
Total Immobilisations corporelles		3189339		161066
Total Immobilisations financières		179273		4120
Total Général		4015409		169386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4100	646896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2926		
Total Immobilisations corporelles		2926	17047	3330432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183393
Total Général		2926	21147	4160722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30050	3418	4100	29368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2480946	170210	17047	2634109
AMORTISSEMENTS Total Général	2510996	173628	21147	2663477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183393		183393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38129	38129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1502	1502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97906	97906		
T. V. A.	54620	54620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173000	173000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10690	10690		
Charges constatées d’avance	252899	252899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812138	628745	183393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469505	145199	324306	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72900	72900		
Fournisseurs et comptes rattachés	918633	918633		
Personnel et comptes rattachés	247834	247834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189593	189593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5509	5509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5228	5228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23122	23122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23400	23400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1955723	1631417	324306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38825		50842	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1687		283	
Location, charges locatives et de copropriété	903661		876568	
Personnel extérieur à l’entreprise	34963		14482	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	349148		280711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4830		6907	
Autres comptes	515114		502229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1809402		1681181	
Taxe professionnelle	40005		38925	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78074		74140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118079		113065	
Montant de la TVA. collectée	757529		723485	
Total TVA. déductible sur biens et services	528694		456922	
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61