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BILAN RESIDENCE LES ISSAMBRES 2021 Siren 438434599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36679	36679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8096	8096		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1221083	1035039	186043	176702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527946	454362	73583	86945
Autres immobilisations corporelles	435965	241394	194570	204303
Immobilisations en cours	559362		559362	199036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89456		89456	84517
Autres immobilisations financières	239338		239338	239338
TOTAL (I)	3117929	1775573	1342355	990844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26302		26302	13407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269199	105327	163872	158661
Autres créances	3384484		3384484	2787099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13820		13820	1634
Charges constatées d’avance	11489		11489	16587
TOTAL (II)	3705296	105327	3599968	2977390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6823225	1880901	4942324	3968235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436081		436081	
Report à nouveau	2354315		1681543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	788048		672771	
Subventions d’investissement	98200		113952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3687646		2915348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17076		7114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17076		7114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	284797		225387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176797		174687	
Dettes fiscales et sociales	625443		532684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23544		772	
Autres dettes	102796		87607	
Produits constatés d’avance (2)	24222		24633	
TOTAL (IV)	1237601		1045772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4942324		3968235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6529927		6529927	5975070
Chiffres d’affaires nets	6529927		6529927	5975070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99983	157434
Autres produits			29	23213
Total des produits d’exploitation (I)			6629940	6155719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525	1053
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237987	230439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12895	-6626
Autres achats et charges externes			2126259	2140598
Impôts, taxes et versements assimilés			218405	235616
Salaires et traitements			1850438	1813615
Charges sociales			774976	556344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113927	127776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95870	26866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9962	7114
Autres charges			898	1119
Total des charges d’exploitation (II) 			5416355	5133917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1213585	1021801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1213544	1021801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15751		39830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15751		39830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15751		34158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148179		123577	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293068		259612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6645691		6195549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5857642		5522778	
BENEFICE OU PERTE	788048		672771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44777		
Total Immobilisations corporelles		2283858		460499
Total Immobilisations financières		323856		4939
Total Général		2652491		465438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44777
Virement postes immobilisations corporelles en cours		559362		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2744358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328795
Total Général				3117929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44777			44777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616869	113928		1730797
AMORTISSEMENTS Total Général	1661646	113928		1775574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7114	9962		17076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52393	95870	42936	105327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52393	95870	42936	105327
TOTAL GENERAL	59507	105832	42936	122404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105832	42936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89457		89457	
Autres immobilisations financières	239338		239338	
Clients douteux ou litigieux	111120	111120		
Autres créances clients	158080	158080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14917	14917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77876	77876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3412685	3412685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283739	283739		
Charges constatées d’avance	11489	11489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4398701	4069907	328795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	284797		284797	
Fournisseurs et comptes rattachés	176797	176797		
Personnel et comptes rattachés	331786	331786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262366	262366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12510	12510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18782	18782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23545	23545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102796	102796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24223	24223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237602	952805	284797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel