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BILAN RESIDENCE LES ISSAMBRES 2020 Siren 438434599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36679	36679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8096	8096		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1175748	999045	176702	207208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502960	416014	86945	112272
Autres immobilisations corporelles	406113	201809	204303	217717
Immobilisations en cours	199036		199036	66909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84517		84517	77067
Autres immobilisations financières	239338		239338	239338
TOTAL (I)	2652490	1661645	990844	920514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13407		13407	6781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211054	52393	158661	93852
Autres créances	2787099		2787099	2371279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1634		1634	31758
Charges constatées d’avance	16587		16587	4203
TOTAL (II)	3029784	52393	2977390	2507876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5682275	1714039	3968235	3428390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436081		436081	
Report à nouveau	1681543		1043906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672771		637637	
Subventions d’investissement	113952		138291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2915348		2266916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7114		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7114		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	225387		240847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174687		208647	
Dettes fiscales et sociales	532684		552720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	772		32414	
Autres dettes	87607		97709	
Produits constatés d’avance (2)	24633		26633	
TOTAL (IV)	1045772		1158973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3968235		3428390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5975070		5975070	5896703
Chiffres d’affaires nets	5975070		5975070	5896703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157434	183723
Autres produits			23213	2303
Total des produits d’exploitation (I)			6155719	6082730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053	954
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230439	232894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6626	2981
Autres achats et charges externes			2140598	2166004
Impôts, taxes et versements assimilés			235616	230968
Salaires et traitements			1813615	1688037
Charges sociales			556344	564815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127776	133870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26866	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7114	
Autres charges			1119	29236
Total des charges d’exploitation (II) 			5133917	5074763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021801	1007967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				8
Intérêts et charges assimilées				348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021801	1007618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39830		27049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39830		27049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5422		318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5672		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34158		26730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123577		129218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259612		267494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6195549		6109780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522778		5472143	
BENEFICE OU PERTE	672771		637637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44777		
Total Immobilisations corporelles		2093201		190657
Total Immobilisations financières		316406		7450
Total Général		2454384		198107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2283858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323856
Total Général				2652491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44777			44777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489093	127776		1616869
AMORTISSEMENTS Total Général	1533870	127776		1661646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500	7114	2500	7114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59511	26867	33985	52393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59511	26867	33985	52393
TOTAL GENERAL	62011	33981	36485	59507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33981	36485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84518		84518	
Autres immobilisations financières	239338		239338	
Clients douteux ou litigieux	55275	55275		
Autres créances clients	155780	155780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10814	10814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42888	42888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2478443	2478443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255393	255393		
Charges constatées d’avance	16588	16588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339036	3015180	323856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225387		225387	
Fournisseurs et comptes rattachés	174688	174688		
Personnel et comptes rattachés	294051	294051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216019	216019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2878	2878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19737	19737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	773	773		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87607	87607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24634	24634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045773	820386	225387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel