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BILAN RESIDENCE LES ISSAMBRES 2018 Siren 438434599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42724	40840	1885	4736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8097	6478	1619	3239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1151440	928997	222443	158262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627348	484981	142367	189783
Autres immobilisations corporelles	414024	197701	216323	189034
Immobilisations en cours	22416		22416	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69849		69849	62467
Autres immobilisations financières	239338		239338	239338
TOTAL (I)	2575235	1658996	916239	846859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9763		9763	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	115
Clients et comptes rattachés	299303	148549	150753	143514
Autres créances	1542159		1542159	968261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18468		18468	14988
Charges constatées d’avance	3929		3929	3322
TOTAL (II)	1873738	148549	1725189	1130201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4448973	1807545	2641428	1977060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436082		436082	
Report à nouveau	419820		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624087		419819	
Subventions d’investissement	113474		138474	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604462		1005375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	255174		219566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151179		159734	
Dettes fiscales et sociales	545631		478498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79098		108002	
Produits constatés d’avance (2)	3386		3386	
TOTAL (IV)	1034466		969185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2641428		1977060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5803100		5803100	5516064
Chiffres d’affaires nets	5803100		5803100	5516064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54498	122031
Autres produits			686	2023
Total des produits d’exploitation (I)			5858283	5640118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871	509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245355	232899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9763	
Autres achats et charges externes			2135646	2168574
Impôts, taxes et versements assimilés			234616	205537
Salaires et traitements			1639019	1686699
Charges sociales			618678	624464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127931	117221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43990	17000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2853	53656
Total des charges d’exploitation (II) 			5039195	5106559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819088	533559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282	-764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818806	532795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88734		25636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88734		25636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87729		25601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123278		78694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159171		59883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5947018		5665754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5322931		5245935	
BENEFICE OU PERTE	624087		419819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50821		
Total Immobilisations corporelles		2025298		189929
Total Immobilisations financières		301805		7382
Total Général		2377924		197311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2215227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309187
Total Général				2575235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42847	4470		47317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488218	123461		1611679
AMORTISSEMENTS Total Général	1531065	127931		1658996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121559	43990	17000	148549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121559	43990	17000	148549
TOTAL GENERAL	124059	43990	17000	151049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43990	17000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69849		69849	
Autres immobilisations financières	239338	231956	7382	
Clients douteux ou litigieux	156720	156720		
Autres créances clients	142583	142583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22845	22845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30801	30801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1238532	1238532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249981	249981		
Charges constatées d’avance	3929	3929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2154578	2077348	77231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255174	255174		
Fournisseurs et comptes rattachés	151179	151179		
Personnel et comptes rattachés	317773	317773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211652	211652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15947	15947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79098	79098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3386	3386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034466	1034466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55		53