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BILAN RESIDENCE LES ISSAMBRES 2017 Siren 438434599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42724	37989	4736	15349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8097	4858	3239	4858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1054789	896527	158262	177430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619050	429266	189783	168645
Autres immobilisations corporelles	351459	162425	189034	165331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62467		62467	55130
Autres immobilisations financières	239338		239338	231075
TOTAL (I)	2377924	1531065	846859	817818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	
Clients et comptes rattachés	265073	121559	143514	217687
Autres créances	968261		968261	616075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14988		14988	21
Charges constatées d’avance	3322		3322	3236
TOTAL (II)	1251760	121559	1130201	837019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3629685	1652625	1977060	1654838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436082		276685	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419819		215517	
Subventions d’investissement	138474		104110	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005375		607312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		34844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		34844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219566		196516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159734		129475	
Dettes fiscales et sociales	478498		547980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108002		134053	
Produits constatés d’avance (2)	3386		3386	
TOTAL (IV)	969185		1012681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977060		1654838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5516064		5516064	5130442
Chiffres d’affaires nets	5516064		5516064	5130442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122031	111645
Autres produits			2023	4452
Total des produits d’exploitation (I)			5640118	5246539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232899	212245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2168574	2105402
Impôts, taxes et versements assimilés			205537	244675
Salaires et traitements			1686699	1669873
Charges sociales			624464	635793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117221	97490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17000	14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32344
Autres charges			53656	29107
Total des charges d’exploitation (II) 			5106559	5040928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533559	205610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			764	568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			764	568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	-568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532795	205042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25636		79993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25636		79993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		-4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		-4300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25601		84293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78694		66870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59883		6948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5665754		5326532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5245935		5111015	
BENEFICE OU PERTE	419819		215517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50821		
Total Immobilisations corporelles		1894636		130662
Total Immobilisations financières		286205		15600
Total Général		2231662		146262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2025298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301805
Total Général				2377924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30614	12233		42847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383230	104988		1488218
AMORTISSEMENTS Total Général	1413844	117221		1531065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34844		32344	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118559	17000	14000	121559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118559	17000	14000	121559
TOTAL GENERAL	153403	17000	46344	124059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000	46344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62467			
Autres immobilisations financières	239338	239338		
Clients douteux ou litigieux	110310			
Autres créances clients	154763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312757			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2559			
Divers				
Groupe et associés	415917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225435			
Charges constatées d’avance	3322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538462	1475995	62467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	219566	219566		
Fournisseurs et comptes rattachés	159734	159734		
Personnel et comptes rattachés	255283	255283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213309	213309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9906	9906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108002	108002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3386	3386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969185	969185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53