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BILAN RESIDENCE LES ISSAMBRES 2016 Siren 438434599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42724	27375	15349	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8097	3239	4858	6478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1044733	867303	177430	148926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550654	382009	168645	100372
Autres immobilisations corporelles	299249	133918	165331	142673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55130		55130	47671
Autres immobilisations financières	231075		231075	231075
TOTAL (I)	2231662	1413844	817818	692984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336246	118559	217687	48461
Autres créances	616075		616075	1284384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	11
Charges constatées d’avance	3236		3236	2681
TOTAL (II)	955579	118559	837019	1335537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3187241	1532404	1654838	2028521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276685		544526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215517		199679	
Subventions d’investissement	104110		128981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607312		884186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34844		25600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34844		25600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272		1341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196518		166737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129475		179635	
Dettes fiscales et sociales	547980		490598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2390	
Autres dettes	134053		130511	
Produits constatés d’avance (2)	3386		147523	
TOTAL (IV)	1012681		1118735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654838		2028521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5130442		5130442	5154083
Chiffres d’affaires nets	5130442		5130442	5154083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111645	149818
Autres produits			4452	310
Total des produits d’exploitation (I)			5246539	5304211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212245	251132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8957
Autres achats et charges externes			2105402	2168621
Impôts, taxes et versements assimilés			244675	239388
Salaires et traitements			1669873	1677417
Charges sociales			635793	748887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97490	101993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32344	2500
Autres charges			29107	176
Total des charges d’exploitation (II) 			5040928	5199072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205610	105139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568	951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205042	106090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79993		18657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79993		18657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4300		4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-4300		4300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84293		14357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66870			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6948		-79231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5326532		5323820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5111015		5124141	
BENEFICE OU PERTE	215517		199679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42269		8552
Total Immobilisations corporelles		1688323		206313
Total Immobilisations financières		278746		7459
Total Général		2009338		222324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1894636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286205
Total Général				2231662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20002	10612		30614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296352	86879		1383230
AMORTISSEMENTS Total Général	1316354	97490		1413844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32344
Total Provisions pour risques et charges	25600	32344	23100	34844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131175	14000	26615	118559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131175	14000	26615	118559
TOTAL GENERAL	156775	46344	49715	153403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46344	49715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55130			
Autres immobilisations financières	231075	231075		
Clients douteux ou litigieux	110310			
Autres créances clients	225936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245804			
Autres impôts, taxes versements assimilés	842			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315298			
Charges constatées d’avance	3236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241763	1186633	55130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1272	1272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196132	196132		
Fournisseurs et comptes rattachés	129475	129475		
Personnel et comptes rattachés	319293	319293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218221	218221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2590	2590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7875	7875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385	385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134053	134053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3386	3386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012681	1012681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53