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BILAN RELLUMIX 2021 Siren 438489544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement		5579	-5579	
Concessions, brevets et droits similaires	29947	29947		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112338	817491	294847	343575
Autres immobilisations corporelles	296234	132829	163404	73303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	38000
TOTAL (I)	1476520	985847	490674	454879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	816243	252229	564014	597574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50110	10309	39801	55594
Marchandises	7302	2189	5112	6071
Avances et acomptes versés sur commandes	1183		1183	3950
Clients et comptes rattachés	2079504	25956	2053548	2159302
Autres créances	344229		344229	321901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347575		347575	660559
Charges constatées d’avance	24031		24031	25302
TOTAL (II)	3670176	290683	3379493	3830254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5146696	1276530	3870167	4285133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29795		29795	
Report à nouveau	1304472		1278398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48416		227354	
Subventions d’investissement	40434		185357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1753116		2050904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636414		509847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294748		291247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4735		14325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605865		819163	
Dettes fiscales et sociales	559403		537422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15885		62224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117050		2234229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3870167		4285133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584227		2219903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789		1559	
Dont emprunts participatifs	294748			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3862266		3862266	3835133
Production vendue services	89267		89267	75387
Chiffres d’affaires nets	3951533		3951533	3910521
				
Production stockée			-17856	21539
Production immobilisée			117820	
Subventions d’exploitation			150069	1547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269660	246600
Autres produits			71	184
Total des produits d’exploitation (I)			4471296	4180390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633860	781190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7253	6820
Autres achats et charges externes			1603097	1390722
Impôts, taxes et versements assimilés			81447	128230
Salaires et traitements			1226534	1079416
Charges sociales			556794	440376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187490	183131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264727	239525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4299	6333
Total des charges d’exploitation (II) 			4565501	4255743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94206	-75354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5657	3878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5657	3878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5657	-3878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99863	-79232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27400		218173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27400		233627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		6151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		6151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27355		227476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120923		-79110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4498696		4414017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450280		4186662	
BENEFICE OU PERTE	48416		227354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29948		
Total Immobilisations corporelles		1185287		223285
Total Immobilisations financières		38000		
Total Général		1253235		223285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1408572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38000
Total Général				1476520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5579		5579
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29947			29947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768410	181911		950320
AMORTISSEMENTS Total Général	798357	187490		985847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239525	264727	239525	264727
Sur comptes clients	25956			25956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265482	264727	239525	290683
TOTAL GENERAL	265482	264727	239525	290683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264727	239525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
Clients douteux ou litigieux	28474		28474	
Autres créances clients	2051030	2051030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices	237022	237022		
T. V. A.	72914	72914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33281	33281		
Charges constatées d’avance	24031	24031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485764	2419290	66474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635625	107536	528089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605865	605865		
Personnel et comptes rattachés	145108	145108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211373	211373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179350	179350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23334	23334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294985	294985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15885	15885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112315	1584227	528089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel