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BILAN RELLUMIX 2017 Siren 438489544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29947	29947		675
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378408	285589	92820	110756
Autres immobilisations corporelles	211404	134165	77239	77961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1325
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	619819	449701	170110	190768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749694	218389	531305	529459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101671	10902	90769	149196
Marchandises	11007	4473	6534	590
Avances et acomptes versés sur commandes	9346		9346	
Clients et comptes rattachés	1750305	12847	1737458	1828767
Autres créances	457309		3382168	764095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195123		195123	71596
Charges constatées d’avance	76168		76168	41266
TOTAL (II)	3355699	246611	3109088	3384969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975509	696311	3279198	3575737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29795		28928	
Report à nouveau	1005295		1165095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436732		125227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801821		1649250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84233		227871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84233		227871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31115		18187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685924		1254763	
Dettes fiscales et sociales	437385		406074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140540		19592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393143		1698616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3279198		3575737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4045542	4499871
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4045542	4499871
				
Production stockée			-97483	78161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			324371	341218
Total des produits d’exploitation (I)			4275430	4921252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5356	4395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482324	820523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9188	-25752
Autres achats et charges externes			1582925	2071858
Impôts, taxes et versements assimilés			133133	143001
Salaires et traitements			1017737	1040940
Charges sociales			466113	466099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322071	373619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11365	16016
Total des charges d’exploitation (II) 			4019504	4910704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255926	10547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	2351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5502	1446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5224	905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250702	11453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36550		78855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124950		-78855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61079		-192096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4437210		4923603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006477		4718608	
BENEFICE OU PERTE	436731		124693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29947		
Total Immobilisations corporelles		520838		
Total Immobilisations financières		1325		
Total Général		552161		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				619810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29272	675		29947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332121	87633		419754
AMORTISSEMENTS Total Général	361393	88308		449701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84233
Total Provisions pour risques et charges	227871		143638	84233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			143638	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1750305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	462386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288909	2273495	15414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1368	1368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29747	7326	22421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685924	685924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436905	436905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239199	239199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393143	1370722	22421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel