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BILAN POOH KORNER PENSION FAMILIALE 2017 Siren 438460677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66469	42138	24331	30479
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66469	42138	24331	30479
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6711		6711	7386
Créances – Autres	6070		6070	7840
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043		1043	7790
Caisse				
Charges constatées d’avance	610		610	604
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14435		14435	24819
Total général Actif	80904			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29366	-10638
Résultat de l’exercice			-11301	-18729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32668	-21366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3629	4043
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61840		
Autres dettes			66724	72621
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71433	76664
Total général Passif			38766	55297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			618	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48079		49845	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		230	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48102		50075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1681			
Variation de stock (marchandises)	1200		15767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9770			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36456		43288	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	561		641	
Rémunérations du personnel 			28	
Charges sociales	912		950	
Dotations aux amortissements	6766		6587	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	961		10	
Total des charges d’exploitation	58307		67271	
Résultat d’exploitation	-10204		-17196	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels			5833	
Charges financières			399	
Charges exceptionnelles	1097		6969	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11301		-18729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9450			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65851	
Total Immobilisations (Augmentations)			618	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel