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BILAN PHILIPPE PACALET 2018 Siren 438472003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	103335	55530	47805	51334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335373	258331	77041	74973
Autres immobilisations corporelles	241725	179729	61995	68079
Immobilisations en cours	4914		4914	2100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	686154	493591	192562	197793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11277		11277	10601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3625593		3625593	3038244
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554546		554546	201393
Autres créances	80617		80617	96982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20320	20320		
Disponibilités	392680		392680	26294
Charges constatées d’avance	24576		24576	14250
TOTAL (II)	4709611	20320	4689291	3387766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395765	513911	4881854	3585560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1090910		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	153547			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86890		68455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733089		456826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419737		368697	
Subventions d’investissement	24		124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2484199		1894104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244709		1042257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4080		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223599		91574	
Dettes fiscales et sociales	80660		121658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456548		435824	
Produits constatés d’avance (2)	388056			
TOTAL (IV)	2397654		1691456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4881854		3585560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887129		1337404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205514		320877	
Dont emprunts participatifs	4080			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225295		225295	106812
Production vendue biens	991960	1688921	2680882	2599382
Production vendue services	45874		45874	18077
Chiffres d’affaires nets	1263130	1688921	2952051	2724271
				
Production stockée			587349	-63309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	1599
Autres produits			9104	50
Total des produits d’exploitation (I)			3553605	2662613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197220	86940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345311	826931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-676	-955
Autres achats et charges externes			921480	836285
Impôts, taxes et versements assimilés			7170	19212
Salaires et traitements			251258	177166
Charges sociales			140764	103212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46724	49498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2868	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2912123	2098312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641482	564301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14939	18955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14939	18955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14939	-18153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626543	546148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16674		16341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16774		16441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340		333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340		333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16434		16107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223240		193558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3570380		2679856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3150642		2311158	
BENEFICE OU PERTE	419737		368697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101965		1659
Total Immobilisations corporelles		544061		42434
Total Immobilisations financières		1306		
Total Général		647332		44093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290	103335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4482	582012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	806
Total Général			5272	686154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50630	5189	290	55530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398906	41535	2382	438061
AMORTISSEMENTS Total Général	449539	46724	2672	493591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	699		699	
Autres provisions pour dépréciation	20320			20320
Total Provisions pour dépréciation	21019		699	20320
TOTAL GENERAL	21019		699	20320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554546	554546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	924	924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31241	31241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3323	3323		
Groupe et associés	41407	41407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3721	3721		
Charges constatées d’avance	24576	24576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659846	659846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205514	205514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039195	528670	510525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223599	223599		
Personnel et comptes rattachés	10191	10191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41715	41715		
Impôts sur les bénéfices	26919	26919		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1835	1835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4080	4080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456548	456548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388056	388056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397654	1887129	510525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel