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BILAN PHILIPPE PACALET 2017 Siren 438472003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101965	50630	51334	55670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301010	226036	74973	86513
Autres immobilisations corporelles	240950	172871	68079	69833
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	647332	449539	197793	212823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10601		10601	9646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3038244		3038244	3101553
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202092	699	201393	137272
Autres créances	96982		96982	111257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20320	20320		
Disponibilités	26294		26294	117874
Charges constatées d’avance	14250		14250	14657
TOTAL (II)	3408786	21019	3387766	3492260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4056119	470558	3585560	3705084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68455		54885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456826		308993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368697		271402	
Subventions d’investissement	124		224	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894104		1635506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042257		1332855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91574		80359	
Dettes fiscales et sociales	121658		117322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435824		538291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691456		2069577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3585560		3705084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337404		1632641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320877		536034	
Dont emprunts participatifs	140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106812		106812	99540
Production vendue biens	1071644	1527738	2599382	2227428
Production vendue services	18077		18077	13803
Chiffres d’affaires nets	1196533	1527738	2724271	2340772
				
Production stockée			-63309	308697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599	8086
Autres produits			50	30
Total des produits d’exploitation (I)			2662613	2657587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86940	81765
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826931	977853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-955	-2879
Autres achats et charges externes			836285	787497
Impôts, taxes et versements assimilés			19212	11178
Salaires et traitements			177166	189457
Charges sociales			103212	91647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49498	57557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2098312	2194106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564301	463480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			801	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				20320
Intérêts et charges assimilées			18955	23195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18955	43515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18153	-43401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546148	420078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		2142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16341			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16441		2142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16107		2142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193558		150819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679856		2659843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311158		2388441	
BENEFICE OU PERTE	368697		271402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101537		756
Total Immobilisations corporelles		517215		33641
Total Immobilisations financières		806		990
Total Général		619559		35387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			328	101965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6794	544061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			490	1306
Total Général			7613	647332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45867	5092	328	50630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360868	44406	6366	398908
AMORTISSEMENTS Total Général	406735	49498	6695	449539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	699			699
Autres provisions pour dépréciation	20320			20320
Total Provisions pour dépréciation	21019			21019
TOTAL GENERAL	21019			21019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux	236			
Autres créances clients	201856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3126			
Groupe et associés	39458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22341			
Charges constatées d’avance	14250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313432	313432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320877	320877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721380	367328	354051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91574	91574		
Personnel et comptes rattachés	37956	37956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36090	36090		
Impôts sur les bénéfices	36757	36757		
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10455	10455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435824	435824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691456	1337404	354051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	404054			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel