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BILAN PATAISE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 438488280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49597		49597	49597
Constructions	532600	194177	338423	360614
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96569	56961	39608	49565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314568		314568	314568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1008334	251138	757196	789345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14587	10940	3647	7598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127297		127297	163457
Autres créances	74498		74498	73462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	72302		72302	34880
Charges constatées d’avance	630		630	3438
TOTAL (II)	409315	10940	398375	402837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417648	262078	1155570	1192181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	284000		284000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166000		166000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247453		235308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69620		52189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795472		765897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219755		276005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6623		6542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7916		7768	
Dettes fiscales et sociales	125804		135969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360098		426284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155570		1192181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207399		217236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672		672	654
Production vendue biens				
Production vendue services	315014		315014	315376
Chiffres d’affaires nets	315686		315686	316030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10497	11987
Autres produits			87	711
Total des produits d’exploitation (I)			326270	328728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			609	582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24605	27261
Impôts, taxes et versements assimilés			3124	3078
Salaires et traitements			214513	214024
Charges sociales			2000	2000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33357	33146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10940	7598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			289299	288990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36971	39738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	1093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41617	21093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2484	3567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2484	3567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39133	17526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76103	57264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5216		5075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367887		349821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298267		297632	
BENEFICE OU PERTE	69620		52189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2899		4098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		679349		1208
Total Immobilisations financières		329568		
Total Général		1008917		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1791	678766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329568
Total Général			1791	1008334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219572	33357	1791	251138
AMORTISSEMENTS Total Général	219572	33357	1791	251138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7598	10940	7598	10940
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7598	10940	7598	10940
TOTAL GENERAL	7598	10940	7598	10940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10940	7598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127297	127297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1688	1688		
T. V. A.	576	576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72234	72234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	630	630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202426	202426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219755	72556	147199	
Emprunts et dettes financières divers	5500			5500
Fournisseurs et comptes rattachés	7916	7916		
Personnel et comptes rattachés	71765	71765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28163	28163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23690	23690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123	1123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360098	207399	147199	5500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel