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BILAN PATAISE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 438488280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49597		49597	49597
Constructions	532600	127602	404998	427353
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59548	27793	31755	36204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314568		314568	314568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	971313	155395	815918	842722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16508	8254	8254	8644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117461		117461	120042
Autres créances	106545		106545	105201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	48285		48285	64231
Charges constatées d’avance	1499		1499	718
TOTAL (II)	410299	8254	402045	418835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381612	163649	1217964	1261557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	284000		284000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166000		166000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193422		171167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66230		67127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738053		716694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366322		429759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6407		6227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7609		7977	
Dettes fiscales et sociales	99573		100901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479911		544863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217964		1261557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177675		178541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978		978	2592
Production vendue biens				
Production vendue services	312383		312383	310384
Chiffres d’affaires nets	313361		313361	312976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11550	2657
Autres produits			75	299
Total des produits d’exploitation (I)			324986	315932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			780	467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39253	45383
Impôts, taxes et versements assimilés			3162	2915
Salaires et traitements			132000	132000
Charges sociales			80223	77022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26804	26788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8254	8644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			290477	293222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34509	22710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1557	1896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41557	41896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4810	14661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4810	14661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36747	27236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71256	49946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			22697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5026		5516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366543		396655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300312		329528	
BENEFICE OU PERTE	66230		67127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2906		2657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76563		73362	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17705		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		641745		
Total Immobilisations financières		329568		
Total Général		989019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17705	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329568
Total Général			17705	971313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17705		17705	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128591	26804		155395
AMORTISSEMENTS Total Général	146297	26804	17706	155395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8644	8254	8644	8254
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8644	8254	8644	8254
TOTAL GENERAL	8644	8254	8644	8254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8254	8644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376			
T. V. A.	6562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225506	225506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366322	64086	262980	
Emprunts et dettes financières divers	5500	5500		
Fournisseurs et comptes rattachés	7609	7609		
Personnel et comptes rattachés	68209	68209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1624	1624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27600	27600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2140	2140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	907	907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479911	177675	262980	39256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel