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BILAN PATAISE INVESTISSEMENTS 2016 Siren 438488280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17705	17705		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49597		49597	49597
Constructions	532600	83044	449556	471759
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64719	19744	44974	48103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314568		314568	305544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				50
TOTAL (I)	994189	120494	873695	890053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17755		17755	18551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123972		123972	120020
Autres créances	103484		103484	151208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112210		112210	61580
Disponibilités	79380		79380	100662
Charges constatées d’avance	718		718	384
TOTAL (II)	437520		437520	452406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431709	120494	1311215	1342458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	284000		284000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166000		166000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170083		185803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46240		56636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694723		693639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462393		496987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6025		6065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7727		7683	
Dettes fiscales et sociales	140346		138084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616492		648819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311215		1342458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190153		186315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000		3000	2664
Production vendue biens				
Production vendue services	305819		305819	309503
Chiffres d’affaires nets	308819		308819	312167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2228	1404
Autres produits			936	51
Total des produits d’exploitation (I)			311983	313622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			796	609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41914	42152
Impôts, taxes et versements assimilés			2598	1653
Salaires et traitements			132000	132000
Charges sociales			72397	74332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26947	26450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	24
Total des charges d’exploitation (II) 			276654	277220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35329	36402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2793	3697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32793	43697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18851	20174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18851	20174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13942	23522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49271	59924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3031		3288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344776		357319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298536		300682	
BENEFICE OU PERTE	46240		56636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2228		1404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68737		70672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17705		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		645781		1615
Total Immobilisations financières		320594		9024
Total Général		984080		10639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17705
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			480	646916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	329568
Total Général			530	994189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17705			17705
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76322	26947	480	102789
AMORTISSEMENTS Total Général	94028	26947	480	120494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258			
T. V. A.	6832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228186	228186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462393	36054	160562	
Emprunts et dettes financières divers	5500	5500		
Fournisseurs et comptes rattachés	7727	7727		
Personnel et comptes rattachés	67665	67665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41975	41975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28527	28527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	537	537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616503	190164	160562	265777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel