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BILAN P'HYERES ELECTRONIQUE 2018 Siren 438450371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32327	26903	5423	5551
Immobilisations financières	181		181	181
Total Actif Immobilisé	32507	26903	5604	5732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4234	2000	2234	5409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7365		7365	3397
Créances – Autres	837		837	386
Valeurs mobilières de placement	493		493	493
Disponibilités	21205		21205	10625
Caisse				
Charges constatées d’avance	1706		1706	3446
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35841	2000	33841	23755
Total général Actif	68348	57047		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1754	-4131
Résultat de l’exercice			6250	2378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13296	7046
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15578	3498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2529		
Autres dettes			10571	18943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26148	22441
Total général Passif			39444	29487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	430			
Ventes de marchandises – France	69874		57047	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48793		38053	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	714		100	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119381		95199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47087		35444	
Variation de stock (marchandises)	3175		-1408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75		18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32321		29713	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3629		2533	
Rémunérations du personnel 	25930		25662	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	861		789	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		75	
Total des charges d’exploitation	113078		92827	
Résultat d’exploitation	6303		2372	
Produits financiers	6		7	
Produits exceptionnels	78		13	
Charges financières	8			
Charges exceptionnelles	130		15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6250		2378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	12000			
Montant de la T.V.A. collectée	19136			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11979			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36024	
Total Immobilisations (Augmentations)			733	
Total Immobilisations (Diminutions)			4250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11979	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel