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BILAN P'HYERES ELECTRONIQUE 2016 Siren 438450371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35844	29503	6341	1022
Immobilisations financières	196		196	196
Total Actif Immobilisé	36040	29503	6536	1218
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6001	2000	4001	3997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7734		7734	2914
Créances – Autres	230		230	259
Valeurs mobilières de placement	493		493	493
Disponibilités	17057		17057	13152
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	1090
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32475	2000	30475	21905
Total général Actif	68514	55662		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8993	-9600
Résultat de l’exercice			4862	607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4669	-193
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6204	4430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13375		
Autres dettes			24938	18886
Produits constatés d’avance			1200	
Total des dettes			32343	23316
Total général Passif			37011	23123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	473			
Ventes de marchandises – France	105323		55662	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37839		40219	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	230		1542	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143392		97423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69760		29916	
Variation de stock (marchandises)	-2004		-223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21		17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	33913		30599	
(dont taxe professionnelle)	896			
Impôts, taxes et versements assimilés	2949		3814	
Rémunérations du personnel 	29466		31576	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1453		1124	
Dotations aux provisions	2000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	150		1	
Total des charges d’exploitation	137707		96825	
Résultat d’exploitation	5685		598	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	833			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4862		607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			985	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29268	
Total Immobilisations (Augmentations)			6771	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel