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BILAN LOGISTIC SERVICES 2020 Siren 438479107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5855	5855		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53544	30544	23000	30667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316000		316000	19000
Créances rattachées à des participations	292325		292325	86194
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	671523	39399	632125	135861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90499		90499	84753
Autres créances	41929		41929	10919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118055		118055	209310
Charges constatées d’avance	13392		13392	
TOTAL (II)	263874		263874	304982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935398	39399	895999	440843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		22554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660		3525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41667		29581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372327		355660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85143		27764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42926		19425	
Dettes fiscales et sociales	78709		32827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895		5167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523672		85183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895999		440843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304949		304949	245323
Chiffres d’affaires nets	304949		304949	245323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			304949	245323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200353	144231
Impôts, taxes et versements assimilés			3744	1079
Salaires et traitements			39898	38451
Charges sociales			26844	25800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7667	3833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			278506	213395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26443	31928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5815
Produits financiers de participations			28131	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2537	1506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2537	1506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25594	-1506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52037	24607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		6379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		6379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37		4974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333117		251702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291450		222121	
BENEFICE OU PERTE	41667		29581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8855		
Total Immobilisations corporelles		53544		
Total Immobilisations financières		105194		
Total Général		167593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-503931		609125
Total Général		-503931		671523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855			8855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22877	7667		30544
AMORTISSEMENTS Total Général	31732	7667		39399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	292325		292325	
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90499	90499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5925	5925		
T. V. A.	33542	33542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2462	2462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13392	13392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438944	145819	293125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42926	42926		
Personnel et comptes rattachés	9598	9598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6848	6848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62262	62262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316000	316000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895	895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438529	438529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17278		7766	
Location, charges locatives et de copropriété	69194		58003	
Personnel extérieur à l’entreprise	82189		41264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	356		3956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31336		33242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200353		144231	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3744		1079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3744		1079	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel