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BILAN IMMELEC 2016 Siren 438487977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2469	2469		
Immobilisations corporelles	35620	29292	6328	7701
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	39989	31761	8228	9601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8190		8190	3465
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77230		77230	27945
Créances – Autres	5481		5481	1179
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79732		79732	126606
Caisse				
Charges constatées d’avance	1194		1194	1093
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171827		171827	160288
Total général Actif	211817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			99276	67027
Résultat de l’exercice			10101	32250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120377	110276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5744	8163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9800	7300
Fournisseurs et comptes rattachés			12142	8407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8499		
Autres dettes			31992	35742
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59678	59612
Total général Passif			180055	169888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3244	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217318		299396	
Production stockée	5000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11122		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233440		299405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80623		93148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	275		500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66056		91882	
(dont taxe professionnelle)	1895			
Impôts, taxes et versements assimilés	4926		4772	
Rémunérations du personnel 	38387		39650	
Charges sociales	19848		19572	
Dotations aux amortissements	2568		2438	
Dotations aux provisions			9316	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8593		134	
Total des charges d’exploitation	221276		261412	
Résultat d’exploitation	12164		37994	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	199		266	
Charges exceptionnelles	139		35	
Impôts sur les bénéfices	1725		5443	
Bénéfice ou perte	10101		32250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33650			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38794	
Total Immobilisations (Augmentations)			1195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9316	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			9316	
DIVERS Montant de la TVA collectée			33650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel