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BILAN HOMESERVE 2022 Siren 438424384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13779	13779		
Concessions, brevets et droits similaires	16359623	8161888	8197734	7271688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	303619	106126	197492	248096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	114111		114111	206327
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4030616	2793804	1236812	1326939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114766		114766	114399
TOTAL (I)	20936517	11075598	9860918	9167450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86806		86806	106854
Clients et comptes rattachés	87478173	1466693	86011479	79663661
Autres créances	22916632		22916632	26824205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3125
Disponibilités	12928857		12928857	12858669
Charges constatées d’avance	1729886		1729886	1575832
TOTAL (II)	125140356	1466693	123673662	121032349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	208		208	
TOTAL GENERAL (0 à V)	146077081	12542292	133534789	130199799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38151		38151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17606115		17150352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32261561		28455762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49949827		45688266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7149599		7211416	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7149599		7211416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98328		1923389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21968349		18107454	
Dettes fiscales et sociales	16300682		16387953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122538		477069	
Autres dettes	37201298		39934300	
Produits constatés d’avance (2)	741814		469949	
TOTAL (IV)	76435362		77300116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133534789		130199799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130794359		130794359	122928435
Chiffres d’affaires nets	130794359		130794359	122928435
				
Production stockée				
Production immobilisée			944964	809548
Subventions d’exploitation			18545	15899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9125426	8634303
Autres produits			403	3332
Total des produits d’exploitation (I)			140883699	132391520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80918	559791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17717621	16859199
Impôts, taxes et versements assimilés			4970159	5425261
Salaires et traitements			21147752	21846915
Charges sociales			10444519	8612284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2720505	2323741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1466693	1186467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7110700	6880453
Autres charges			27085560	24757523
Total des charges d’exploitation (II) 			92744429	88451637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48139269	43939882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103390	22117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103402	22117
Dotations financières sur amortissements et provisions			208	
Intérêts et charges assimilées			655	
Différences négatives de change			24073	119049
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24937	119049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78465	-96931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48217735	43842951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14736		4773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	871		21337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15607		26110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13199		9408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2137		83556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15336		92964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271		-66854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3801968		3743412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12154476		11576922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141002710		132439748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108741148		103983986	
BENEFICE OU PERTE	32261561		28455762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14016338		3094817
Total Immobilisations corporelles		3892503		320926
Total Immobilisations financières		114399		1497
Total Général		18037020		3417240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			333801	16777353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182812	4030616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1130	114766
Total Général			517744	20936517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13779			13779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6290226	2311589	333801	8268014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2565563	408915	180675	2793804
AMORTISSEMENTS Total Général	8869570	2720505	514477	11075598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				208
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7082200
Total Provisions pour risques et charges	7211416	7110908	7172725	7149599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1186467	1466693	1186467	1466693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1186467	1466693	1186467	1466693
TOTAL GENERAL	8397883	8577602	8359192	8616293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8577393	8359192	
                                             - Financières		208		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114766	114766		
Clients douteux ou litigieux	58432	58432		
Autres créances clients	87419740	87419740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167837	167837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192578	192578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14408183	14408183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8148033	8148033		
Charges constatées d’avance	1729886	1729886		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98328	98328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2350	2350		
Fournisseurs et comptes rattachés	21968349	21968349		
Personnel et comptes rattachés	9221731	9067428	154303	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4684713	4462456	222257	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	949253	949253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444983	1424849	20134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122538	122538		
Groupe et associés	1200449	1200449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000848	35379926	620922	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	741814	741814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76435362	75417743	1017618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	448			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	448