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BILAN HOMESERVE 2021 Siren 438424384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13779	13779		
Concessions, brevets et droits similaires	13506392	6234703	7271688	4820473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	303619	55522	248096	298699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	206327		206327	762751
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3892503	2565563	1326939	1676340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114399		114399	119774
TOTAL (I)	18037020	8869570	9167450	7678038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106854		106854	145153
Clients et comptes rattachés	80850128	1186467	79663661	74819919
Autres créances	26824205		26824205	6668179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3125		3125	3125
Disponibilités	12858669		12858669	23618590
Charges constatées d’avance	1575832		1575832	1998571
TOTAL (II)	122218816	1186467	121032349	107253537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140255837	10056037	130199799	114931576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38151		38151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17150352		16228554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28455762		22921797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45688266		39232503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7211416		7276834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7211416		7276834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923389		84357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18107454		16708210	
Dettes fiscales et sociales	16387953		16312215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477069		408512	
Autres dettes	39934300		34788502	
Produits constatés d’avance (2)	469949		120440	
TOTAL (IV)	77300116		68422238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130199799		114931576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122928435		122928435	116981026
Chiffres d’affaires nets	122928435		122928435	116981026
				
Production stockée				
Production immobilisée			809548	471302
Subventions d’exploitation			15899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8634303	8421884
Autres produits			3332	2952
Total des produits d’exploitation (I)			132391520	125877166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559791	174652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	18
Autres achats et charges externes			16859199	19825199
Impôts, taxes et versements assimilés			5425261	5345209
Salaires et traitements			21846915	21093235
Charges sociales			8612284	10188821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2323741	1673849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1186467	1014588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6880453	6948766
Autres charges			24757523	23121448
Total des charges d’exploitation (II) 			88451637	89385771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43939882	36491395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22117	29106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			63534	
Différences positives de change			127075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22117	219717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			119049	169892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			119049	169892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96931	49824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43842951	36541219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4773		40420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21337		10725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26110		51145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9408		41465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83556		31590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92964		73055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66854		-21909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3743412		3050733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11576922		10546779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132439748		126148029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103983986		103226231	
BENEFICE OU PERTE	28455762		22921797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10537504		3721116
Total Immobilisations corporelles		4188070		180967
Total Immobilisations financières		119774		1142
Total Général		14859129		3903226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			242283	14016338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			476534	3892503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6517	114399
Total Général			725335	18037020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13779			13779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4655581	1796392	161746	6290226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2511729	527349	473515	2565563
AMORTISSEMENTS Total Général	7181090	2323741	635262	8869570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6884938
Total Provisions pour risques et charges	7276834	6880453	6945871	7211416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1014588	1186467	1014588	1186467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1014588	1186467	1014588	1186467
TOTAL GENERAL	8291422	8066920	7960459	8397883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8066920	7960459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114399	1130	113269	
Clients douteux ou litigieux	70160	70160		
Autres créances clients	80779967	80779967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194298	194298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13486	13486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	169207	169207		
Divers				
Groupe et associés	16600000	16600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9847213	9847213		
Charges constatées d’avance	1575832	1575832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109364566	109251296	113269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923389	1923389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18107454	18107454		
Personnel et comptes rattachés	9304501	9208170	96331	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4905378	4718399	186978	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790646	790646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1387427	1368177	19249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477069	477069		
Groupe et associés	2059002	2059002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37875298	37289919	585379	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	469949	469949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77300116	76412178	887938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel