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BILAN HOMESERVE 2020 Siren 438424384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13779	13779		
Concessions, brevets et droits similaires	9471134	4650661	4820473	2480890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	303619	4919	298699	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	762751		762751	464098
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4188070	2511729	1676340	1931898
Immobilisations en cours				95378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119774		119774	103980
TOTAL (I)	14859129	7181090	7678038	5076246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145153		145153	432686
Clients et comptes rattachés	75834507	1014588	74819919	72407679
Autres créances	6668179		6668179	6904677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3125		3125	3125
Disponibilités	23618590		23618590	24210093
Charges constatées d’avance	1998571		1998571	1946791
TOTAL (II)	108268126	1014588	107253537	105905053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123127255	8195678	114931576	110981299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38151		38151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16228554		15417747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22921797		22810807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39232503		38310706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7276834		7047745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7276834		7047745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84357		164940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16708210		17085576	
Dettes fiscales et sociales	16312215		15439476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408512		791968	
Autres dettes	34788502		31957904	
Produits constatés d’avance (2)	120440		182981	
TOTAL (IV)	68422238		65622847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114931576		110981299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116981026		116981026	115848750
Chiffres d’affaires nets	116981026		116981026	115848750
				
Production stockée				
Production immobilisée			471302	400440
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8421884	7472263
Autres produits			2952	17
Total des produits d’exploitation (I)			125877166	123721470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174652	254782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19825199	21733572
Impôts, taxes et versements assimilés			5345209	5182630
Salaires et traitements			21093235	22012780
Charges sociales			10188821	9884523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1673849	1509420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1014588	881886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6948766	6307245
Autres charges			23121448	18462690
Total des charges d’exploitation (II) 			89385771	86229531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36491395	37491939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29106	36651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			63534	
Différences positives de change			127075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219717	36651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			169892	39111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169892	39111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49824	-2460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36541219	37489479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31590		134016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73055		134016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21909		-134016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3050733		2809063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10546779		11735592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126148029		123758122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103226231		100947314	
BENEFICE OU PERTE	22921797		22810807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7975079		4061018
Total Immobilisations corporelles		4094307		228342
Total Immobilisations financières		167515		905
Total Général		12250681		4290266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1498593	10537504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		95378		
Total Immobilisations corporelles			134579	4188070
Prêts et immobilisations financières			48645	
Total Immobilisations financières			48645	119774
Total Général			1681818	14859129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13779			13779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5030091	1111177	1485687	4655581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2067029	562672	117972	2511729
AMORTISSEMENTS Total Général	7110900	1673849	1603659	7181090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				408463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6868371
Total Provisions pour risques et charges	7047745	6948766	6719677	7276834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	63534		63534	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	881886	1014588	881886	1014588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	945420	1014588	945420	1014588
TOTAL GENERAL	7993165	7963354	7665097	8291422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7963354	7601563	
                                             - Financières			63534	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119774		119774	
Clients douteux ou litigieux	77505	77505		
Autres créances clients	75757001	75757001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170123	170123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	750	750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1687	1687		
Autres impôts, taxes versements assimilés	101099	101099		
Divers				
Groupe et associés	375681	375681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6018838	6018838		
Charges constatées d’avance	1998571	1998571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84621032	84501257	119774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84357	84357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16708210	16708210		
Personnel et comptes rattachés	8958105	8898086	60019	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5465015	5245676	219338	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478335	478335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410759	1390946	19813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408512	408512		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34788502	34640879	147623	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120440	120440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68422238	67975445	446793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	419			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	419