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BILAN HOMESERVE 2018 Siren 438424384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13779	13779		
Concessions, brevets et droits similaires	5867811	4220895	1646915	1561891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	29352		29352	365901
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3570657	1571398	1999259	1998595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117486	63534	53951	53362
TOTAL (I)	9599087	5869608	3729478	3979751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	304966		304966	254202
Clients et comptes rattachés	71208804	686000	70522804	69372793
Autres créances	21176443		21176443	20756918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3125		3125	3125
Disponibilités	13890293		13890293	5837560
Charges constatées d’avance	1114617		1114617	1080279
TOTAL (II)	107698249	686000	107012249	97304879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117297336	6555608	110741728	101284631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38151		38151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13898867		8859786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23518879		20039081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37499898		28981019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7050879		7148592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7050879		7148592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316397		310473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15643843		15971005	
Dettes fiscales et sociales	13905128		12691877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	544112		241982	
Autres dettes	35566804		35785488	
Produits constatés d’avance (2)	214664		154191	
TOTAL (IV)	66190950		65155020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110741728		101284631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112358884		112358884	107934700
Chiffres d’affaires nets	112358884		112358884	107934700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7338358	7224167
Autres produits			62761	9218
Total des produits d’exploitation (I)			119760005	115168086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549312	487529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23749762	28187261
Impôts, taxes et versements assimilés			4907796	4811722
Salaires et traitements			20256713	18846272
Charges sociales			9098343	8597762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1396616	1098714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			686000	523000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6332040	6260500
Autres charges			13919465	13337394
Total des charges d’exploitation (II) 			80896049	82150156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38863956	33017929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30584	25089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3691	40747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34275	66692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6451	4814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6451	4814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27824	61878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38891781	33079807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15070		143658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15070		143658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80113		175296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80113		175296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65043		-31638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2850118		2586550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12457741		10422538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119809352		115378437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96290472		95339356	
BENEFICE OU PERTE	23518880		20039081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229005		691364
Total Immobilisations corporelles		3472378	2524	521381
Total Immobilisations financières		116896		589
Total Général		10832061	2524	1213335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2023206	5897163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1548		
Total Immobilisations corporelles			425627	3570657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117486
Total Général			2448833	9599087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13779			13779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5301212	916380	1996697	4220895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473782	480235	382620	1571398
AMORTISSEMENTS Total Général	6788775	1396616	2379317	5806073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				967890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6082989
Total Provisions pour risques et charges	7148592	6332040	6429753	7050879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	523000	686000	523000	686000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586534	686000	523000	749534
TOTAL GENERAL	7735126	7018040	6952753	7800413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7018040	6952753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71208804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203798			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5962560			
Charges constatées d’avance	1114617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93617351	93499865	117486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316397	316397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15643843	15643843		
Personnel et comptes rattachés	7959129	7959129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4463611	4463611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136617	136617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1345769	1345769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	544112	544112		
Groupe et associés	1392391	1392391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34174413	34174413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214664	214664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66190950	66190950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	452			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	452